基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月18日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9491。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为9160.29万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A501... 阅读全文

2023-12-18 18:40 311次浏览

12月15日易方达沪深300精选增强A净值上涨0.35%

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12月15日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6222。易方达沪深300精选增强A基金成立于2020年12月30日，最新规模为14.33亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A01073... 阅读全文

2023-12-15 20:30 304次浏览

12月15日易方达沪深300医药ETF净值下跌1.31%

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12月15日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌1.31%，跑输上证指数，单位净值为0.41，累计净值为1.6248。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为205.11亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII-ETF)... 阅读全文

2023-12-15 20:30 270次浏览

12月14日嘉实品质回报混合净值0.5915元，下跌0.92%

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金融界2023年12月14日消息，嘉实品质回报混合(011248)最新净值0.5915元，下跌0.92%。该基金近1个月收益率-8.72%，同类排名3001|3187；近6个月收益率-14.93%，同类排名2050|3026。嘉实品质回报混合基金成立于2021年2月4日，截至2023年9月30日，嘉实品质回报混合规模36.85亿元。阅读全文

2023-12-14 20:35 427次浏览

12月14日易方达中证1000ETF联接A净值下跌0.44%

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12月14日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8625。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.81亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科... 阅读全文

2023-12-14 20:20 298次浏览

12月14日易方达中证500ETF净值下跌0.31%

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12月14日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为1.0289。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为22.28亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50E... 阅读全文

2023-12-14 20:20 156次浏览

12月14日易方达创新成长混合净值0.7976元，下跌0.72%

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金融界2023年12月14日消息，易方达创新成长混合(009808)最新净值0.7976元，下跌0.72%。该基金近1个月收益率-2.03%，同类排名165|658；近6个月收益率-17.65%，同类排名515|632。易方达创新成长混合基金成立于2020年7月24日，截至2023年9月30日，易方达创新成长混合规模26.53亿元。阅读全文

2023-12-14 20:13 483次浏览

12月14日添富沪深300ETF净值下跌0.53%

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12月14日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9557。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为9160.29万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501... 阅读全文

2023-12-14 18:50 335次浏览