基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月8日，截至收盘，广发中证1000ETF联接C（006487）较前一交易日净值下跌2.31%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9870。广发中证1000ETF联接C基金成立于2018年11月2日，最新规模为2.27亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指电力ETF15961120... 阅读全文

2024-7-8 20:43 356次浏览

7月8日国寿安保中证500ETF净值下跌1.67%

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7月8日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌1.67%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为0.5072。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.58亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳泽两年持有期混合A0152352024-... 阅读全文

2024-7-8 20:34 235次浏览

7月8日长盛沪深300指数(LOF)A净值下跌0.80%

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7月8日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)A（160807）较前一交易日净值下跌0.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.6700。长盛沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.95亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛战略新兴产业混合C0018342... 阅读全文

2024-7-8 20:34 331次浏览

7月8日嘉实中证500ETF联接C净值下跌1.59%

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7月8日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌1.59%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0923。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为5.48亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实基本面50指数(LOF)A16... 阅读全文

2024-7-8 20:34 314次浏览

7月8日广发沪深300ETF联接C净值下跌0.76%

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7月8日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值下跌0.76%，跑赢上证指数，单位净值为1.74，累计净值为1.7385。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为10.78亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证国新港股通央企红利ETF52090... 阅读全文

2024-7-8 20:24 240次浏览

7月8日富国中证1000ETF联接C净值下跌2.31%

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7月8日，截至收盘，富国中证1000ETF联接C（016634）较前一交易日净值下跌2.31%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7116。富国中证1000ETF联接C基金成立于2022年11月15日，最新规模为3807.21万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证红利低波动ETF1595... 阅读全文

2024-7-8 20:24 212次浏览

7月5日汇添富中证1000ETF联接C净值上涨0.99%

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7月5日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接C（017162）较前一交易日净值上涨0.99%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7355。汇添富中证1000ETF联接C基金成立于2023年6月19日，最新规模为4285.12万元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富国证港股通创新药ETF... 阅读全文

2024-7-5 20:30 278次浏览

7月5日国寿安保中证500ETF净值上涨0.73%

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7月5日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为0.5158。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.58亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-07... 阅读全文

2024-7-5 20:30 253次浏览