基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月5日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9681。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为13.19亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-07-05-2.27-8.25-29.97国寿安保中证500ETF5105602024-07-05-1.43-6.83-18.03国寿安保稳泽两年持有期混合A0152352024-07-050.14-0.342.1... 阅读全文

2024-7-5 20:30 236次浏览

7月5日易方达沪深300非银联接C净值下跌0.86%

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7月5日，截至收盘，易方达沪深300非银联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7472。易方达沪深300非银联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.62亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF联接(Q... 阅读全文

2024-7-5 20:20 359次浏览

7月5日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.53%

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7月5日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7471。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指原材料ETF159944... 阅读全文

2024-7-5 19:40 209次浏览

7月5日汇添富中证1000指数增强A净值上涨0.94%

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7月5日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强A（017953）较前一交易日净值上涨0.94%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8354。汇添富中证1000指数增强A基金成立于2023年5月19日，最新规模为2.92亿元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证1000指数增... 阅读全文

2024-7-5 18:50 166次浏览

7月4日财通中证500指数增强A净值下跌1.58%

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7月4日，截至收盘，财通中证500指数增强A（018633）较前一交易日净值下跌1.58%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8581。财通中证500指数增强A基金成立于2023年7月13日，最新规模为5316.13万元，基金经理为朱海东、郭欣、顾弘原，他们在管基金情况分别如下所示：顾弘原，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通中证ESG100... 阅读全文

2024-7-4 20:11 154次浏览

7月4日国联中证500ETF联接C净值下跌1.40%

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7月4日，截至收盘，国联中证500ETF联接C（007886）较前一交易日净值下跌1.40%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9772。国联中证500ETF联接C基金成立于2019年12月31日，最新规模为1222.11万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联央视财经50ETF联... 阅读全文

2024-7-4 20:11 200次浏览

7月4日明亚中证1000指数增强A净值下跌2.20%

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7月4日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值下跌2.20%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8009。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4705.18万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚稳利3个月持有期债券C0... 阅读全文

2024-7-4 20:11 301次浏览

7月4日天弘中证1000指数增强A净值下跌2.00%

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7月4日，截至收盘，天弘中证1000指数增强A（014201）较前一交易日净值下跌2.00%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8136。天弘中证1000指数增强A基金成立于2022年1月4日，最新规模为3.36亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘红利智选混合A0207992024-06-3... 阅读全文

2024-7-4 19:10 517次浏览