基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月29日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0500。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6738.09万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数A0119712024-07-29-0.1... 阅读全文

2024-7-29 20:20 308次浏览

7月29日长信中证500指数A净值下跌0.77%

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7月29日，截至收盘，长信中证500指数A（004945）较前一交易日净值下跌0.77%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1962。长信中证500指数A基金成立于2017年8月30日，最新规模为1.57亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信国防军工量化混合C0089602024-07-2... 阅读全文

2024-7-29 20:20 277次浏览

7月29日民生加银沪深300ETF净值下跌0.51%

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7月29日，截至收盘，民生加银沪深300ETF（515350）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为4.39，累计净值为1.0911。民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日，最新规模为9968.57万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银港股通高股息A004532202... 阅读全文

2024-7-29 20:10 286次浏览

7月26日建信MSCI中国A股指数增强A净值上涨0.50%

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7月26日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强A（007806）较前一交易日净值上涨0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.2740。建信MSCI中国A股指数增强A基金成立于2019年11月13日，最新规模为8151.95万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证10... 阅读全文

2024-7-26 20:30 229次浏览

7月26日华夏中证500ETF联接A净值上涨1.46%

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7月26日，截至收盘，华夏中证500ETF联接A（001052）较前一交易日净值上涨1.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5702。华夏中证500ETF联接A基金成立于2015年5月5日，最新规模为17.77亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证智选500成长创新策略ETF1596... 阅读全文

2024-7-26 20:20 325次浏览

7月26日汇添富中证500增强策略ETF净值上涨1.77%

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7月26日，截至收盘，汇添富中证500增强策略ETF（560950）较前一交易日净值上涨1.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8754。汇添富中证500增强策略ETF基金成立于2023年7月19日，最新规模为5605.59万元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500增强策略E... 阅读全文

2024-7-26 20:20 309次浏览

7月26日易方达沪深300非银联接C净值上涨0.87%

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7月26日，截至收盘，易方达沪深300非银联接C（007882）较前一交易日净值上涨0.87%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7768。易方达沪深300非银联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.09亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF5125602024... 阅读全文

2024-7-26 20:20 273次浏览

7月25日广发中证1000ETF净值上涨0.05%

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7月25日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.88，累计净值为0.6638。广发中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为112.95亿元，基金经理为罗国庆，其在管基金情况如下所示：罗国庆，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证传媒ETF5129802024-07... 阅读全文

2024-7-25 20:31 204次浏览