基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月25日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3017。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为7045.81万元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证全指证券公司ETF51620... 阅读全文

2024-7-25 20:30 281次浏览

7月25日国联安沪深300ETF净值下跌0.54%

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7月25日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为4.07，累计净值为1.0512。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为52.70亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482024-07-25-0.50-1.64-16.59国联安新材料ETF5164802024-07-25-3.30-3.19-32.68国联安新精选混合A0004172024-07-25-1.76-1.37-10.51... 阅读全文

2024-7-25 20:30 238次浏览

7月25日广发恒生中型股指数C净值下跌1.96%

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7月25日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌1.96%，跑输上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6911。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为808.23万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF5186002024-07-24-1... 阅读全文

2024-7-25 19:20 239次浏览

7月25日招商中证1000增强策略ETF净值上涨0.16%

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7月25日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8320。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.07亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证1000增强策... 阅读全文

2024-7-25 19:10 193次浏览

7月25日建信上证50ETF净值下跌0.88%

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7月25日，截至收盘，建信上证50ETF（510800）较前一交易日净值下跌0.88%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0785。建信上证50ETF基金成立于2017年12月22日，最新规模为6.47亿元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信红利精选股票发起C0207602024-07-19--... 阅读全文

2024-7-25 19:10 174次浏览

7月24日广发沪深300ETF联接C净值下跌0.58%

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7月24日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.76，累计净值为1.7612。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为10.47亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证国新港股通央企红利ETF5209... 阅读全文

2024-7-24 20:10 224次浏览

7月24日南方沪深300ETF联接A净值下跌0.57%

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7月24日，截至收盘，南方沪深300ETF联接A（202015）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.6942。南方沪深300ETF联接A基金成立于2013年5月16日，最新规模为13.03亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证国新港股通央企红利ETF520... 阅读全文

2024-7-24 20:10 251次浏览

7月24日鹏华沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.54%

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7月24日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为2.0355。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为23.03亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A0058702024-07-24-2.62-1.76-4.12鹏华沪深300ETF联接(LOF)A1606152024-07-24-2.06-0.55-8.56鹏华沪深300指数增强C0166902024-07-... 阅读全文

2024-7-24 20:01 203次浏览