基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月19日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌1.19%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1022。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.07亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信C0083272023-06-168.3720.4231.97东财通信A0083262023-06-168.3920.4432.30东财创业板A0090462023-06-195.01-0.18-12.63东财创业板C0090472023-06-195.00-0.21-12.85东财... 阅读全文

2023-6-19 20:22 314次浏览

6月19日易方达中证500ETF净值下跌0.24%

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6月19日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为1.1391。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为21.78亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ET... 阅读全文

2023-6-19 20:22 255次浏览

6月19日中金沪深300A净值下跌0.72%

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6月19日，截至收盘，中金沪深300A（003015）较前一交易日净值下跌0.72%，跑输上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.5785。中金沪深300A基金成立于2016年7月22日，最新规模为2.25亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证1000指数增强发起A01773320... 阅读全文

2023-6-19 19:52 474次浏览

6月16日永赢沪深300C净值上涨0.93%

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6月16日，截至收盘，永赢沪深300C（007539）较前一交易日净值上涨0.93%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2874。永赢沪深300C基金成立于2019年7月9日，最新规模为1.78亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢医药创新智选混合发起A0159152023-06-160.56... 阅读全文

2023-6-16 20:12 279次浏览

6月16日南方上证50增强A净值上涨0.78%

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6月16日，截至收盘，南方上证50增强A（008056）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9618。南方上证50增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.48亿元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证50增强C0080572023-06-151.18-4.20-20.83南方上证50增强A0080562023-06-161.95-2.45-19.41南方大数据100C0043442023-06-152.051.44-17.82南方大数据100A001113202... 阅读全文

2023-6-16 20:11 296次浏览

6月16日易方达上证50增强A净值上涨0.80%

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6月16日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨0.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.82，累计净值为3.7694。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为190.49亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A0107362023-0... 阅读全文

2023-6-16 19:11 279次浏览

6月15日华宝中证500增强A净值上涨1.01%

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6月15日，截至收盘，华宝中证500增强A（005607）较前一交易日净值上涨1.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1537。华宝中证500增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2576.29万元，基金经理为喻银尤、庄皓亮，他们在管基金情况分别如下所示：庄皓亮，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证稀有金属指数增强发起A01... 阅读全文

2023-6-15 19:42 285次浏览

6月15日天弘上证50A净值上涨1.35%

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6月15日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值上涨1.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1987。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘华证沪深港长期竞争力指数A0141532023-06-155.... 阅读全文

2023-6-15 19:23 359次浏览