基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月1日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5200。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06-017.183.69--嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002023-05-317.98-0.2421.89嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192023-05-310.490.8911.26嘉... 阅读全文

2023-6-1 19:43 336次浏览

6月1日红土创新中证500增强C净值下跌0.28%

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6月1日，截至收盘，红土创新中证500增强C（006784）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.4398。红土创新中证500增强C基金成立于2019年2月25日，最新规模为398.36万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强C0067842023-06-01-0.16-1.81-3.02红土创新中证500增强A0067832023-06-01-0.17-1.79-2.71（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-6-1 19:42 304次浏览

5月30日易方达沪深300精选增强A净值下跌0.37%

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5月30日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7059。易方达沪深300精选增强A基金成立于2020年12月30日，最新规模为15.90亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A010736... 阅读全文

2023-5-30 19:33 298次浏览

5月29日广发中证1000ETF净值下跌0.19%

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5月29日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为2.61，累计净值为0.9205。广发中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为54.66亿元，基金经理为罗国庆，其在管基金情况如下所示：罗国庆，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证传媒ETF5129802023-05-290.10-10.2543.23广发中证传媒ETF联接A0047522023-05-290.23-9.3742.10广发中证传媒ETF联接C0047532023-05-290.22-9.3941.80广发国证半... 阅读全文

2023-5-29 20:11 348次浏览

5月29日广发沪深300ETF净值下跌0.42%

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5月29日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3606。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为16.41亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生科技ETF联接(QDII)C0128052023-05-26-3.26-3.01-6.26广发恒生科技ETF联接(QDII)A0128042023-05-26-3.27-3.00-6.08广发中证军工ETF5126802023-05-29-1.78-1.131.26... 阅读全文

2023-5-29 20:11 324次浏览

5月26日天弘上证50A净值下跌0.14%

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5月26日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1803。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银行5152902023-05-26-3.11-0.23-0.09天弘中证银行ETF联接A0015942023-05-26-3.05-0.42-0.21天弘中证银行ETF联接C0015952023-05-26-3.06-0.45-0.41天弘国证建材指数A0124052023-05-2... 阅读全文

2023-5-26 20:12 332次浏览

5月26日南方上证50增强A净值下跌0.14%

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5月26日，截至收盘，南方上证50增强A（008056）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9344。南方上证50增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.48亿元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证50增强C0080572023-05-26-3.36-1.56-19.18南方上证50增强A0080562023-05-26-3.36-1.53-18.85（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-5-26 20:11 296次浏览

5月26日平安沪深300ETF净值上涨0.04%

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5月26日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为3.98，累计净值为1.0795。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为7.33亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证500ETF5105902023-05-26-1.30-1.454.71平安富时中国国企开放共赢ETF1597192023-05-26-3.94-4.9421.88平安中证港股医药ETF1597182023-05-26-0.72-6.2915.39平安MSCI中... 阅读全文

2023-5-26 20:11 468次浏览