基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月23日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.39%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9212。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证光伏产业ETF5162902024-01-23... 阅读全文

2024-1-23 18:40 237次浏览

1月19日易方达中证500ETF净值下跌0.86%

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1月19日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.9409。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为23.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50ETF联接发起式A... 阅读全文

2024-1-19 20:10 190次浏览

1月19日华宝沪深300增强A净值下跌0.09%

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1月19日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4065。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为4.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合A0007532024-01... 阅读全文

2024-1-19 18:30 235次浏览

1月18日鹏华沪深300ETF净值上涨1.39%

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1月18日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值上涨1.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8545。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为4951.19万元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF1596812024-01-18-1.87-3.68-34.81鹏华创业板50ETF联接C0184832024-01-18-1.75-3.41--鹏华创业板50ETF联接A0184822024-01-18-1.75-3.39--鹏华上证科创板... 阅读全文

2024-1-18 20:40 301次浏览

1月17日博道中证500增强A净值下跌2.17%

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1月17日，截至收盘，博道中证500增强A（006593）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.7138。博道中证500增强A基金成立于2019年1月3日，最新规模为13.86亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票A0191242024-01-17-0.... 阅读全文

2024-1-17 20:30 266次浏览

1月16日东财上证50A净值上涨0.45%

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1月16日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值上涨0.45%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0002。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.16亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西藏东财中证证券公司30ETF1596922024-01-160.09-6.56--新能源车龙头ETF1596372024-01-161.65-0.02-35.75东财上证50A0082402024-01-160.150.43-16.18东财上证50C0082412024-01-16... 阅读全文

2024-1-16 20:20 220次浏览

1月16日华夏中证1000ETF净值下跌0.37%

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1月16日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为2.23，累计净值为0.9255。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为139.61亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证智选300价值稳健策略ETF1595... 阅读全文

2024-1-16 20:20 286次浏览

1月12日易方达中证1000ETF联接A净值下跌0.60%

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1月12日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值下跌0.60%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8061。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.81亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ET... 阅读全文

2024-1-12 20:30 225次浏览