基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月28日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值上涨2.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7940。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为4822.38万元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安创业板50ETF1599492023-12-282.64-2.55-23.66华安创业板50ETF联接C1604242023-12-282.49-2.40-22.50华安创业板50ETF联接A1604222023-12-282.50-2.38-22.3... 阅读全文

2023-12-28 21:00 545次浏览

12月28日鹏华中证500指数A类(LOF)净值上涨1.74%

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12月28日，截至收盘，鹏华中证500指数A类(LOF)（160616）较前一交易日净值上涨1.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.5169。鹏华中证500指数A类(LOF)基金成立于2010年2月5日，最新规模为4.97亿元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板指数(LOF)A1... 阅读全文

2023-12-28 20:31 436次浏览

12月28日汇添富中证500指数(LOF)C净值上涨1.74%

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12月28日，截至收盘，汇添富中证500指数(LOF)C（501037）较前一交易日净值上涨1.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0066。汇添富中证500指数(LOF)C基金成立于2017年8月10日，最新规模为1.30亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富MSCI中国A50互... 阅读全文

2023-12-28 20:30 381次浏览

12月28日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨1.74%

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12月28日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨1.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2451。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.11亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2023-12-28 20:30 181次浏览

12月27日华安黄金易ETF联接C净值1.6868元，增长0.34%

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金融界2023年12月27日消息，华安黄金易ETF联接C(000217)最新净值1.6868元，增长0.34%。该基金近1个月收益率2.48%，同类排名29|51；近6个月收益率6.64%，同类排名26|49。华安黄金易ETF联接C基金成立于2013年8月22日，截至2023年9月30日，华安黄金易ETF联接C规模47.48亿元。阅读全文

2023-12-27 21:54 277次浏览

12月27日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨0.48%

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12月27日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2238。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.11亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒... 阅读全文

2023-12-27 20:50 219次浏览

12月27日景顺长城中证1000指数增强C净值上涨0.92%

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12月27日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强C（015496）较前一交易日净值上涨0.92%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9438。景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日，最新规模为7279.35万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城国... 阅读全文

2023-12-27 20:50 240次浏览

12月27日易方达沪深300医药卫生ETF联接C净值上涨0.22%

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12月27日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接C（007883）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9769。易方达沪深300医药卫生ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为9.60亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(Q... 阅读全文

2023-12-27 20:50 215次浏览