基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月8日，截至收盘，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）较前一交易日净值下跌1.64%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为1.7879。国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立于2018年8月1日，最新规模为10.09亿元，基金经理为殷瑞飞，其在管基金情况如下所示：殷瑞飞，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国投瑞银新增长混合A001499... 阅读全文

2024-1-8 20:20 297次浏览

1月8日南方中证500ETF联接(LOF)C净值下跌2.08%

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1月8日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）较前一交易日净值下跌2.08%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.5047。南方中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2017年2月23日，最新规模为8.54亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方300联接A2020152024-01-08-4.03-3.11-14.68南方300联接C0043422024-01-08-4.04-3.13-15.02南方沪深300ETF1599252024-01-08-4.24-3.28-15.35MSCI联... 阅读全文

2024-1-8 20:20 323次浏览

1月5日易方达中证500质量成长ETF联接发起式C净值下跌1.04%

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1月5日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式C（019321）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9591。易方达中证500质量成长ETF联接发起式C基金成立于2023年9月21日，最新规模为20.23万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达纳... 阅读全文

2024-1-5 20:30 328次浏览

1月4日国投瑞银中证500指数量化增强A净值下跌0.61%

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1月4日，截至收盘，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为1.84，累计净值为1.8412。国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立于2018年8月1日，最新规模为10.09亿元，基金经理为殷瑞飞，其在管基金情况如下所示：殷瑞飞，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国投瑞银新增长混合C007326... 阅读全文

2024-1-4 20:30 260次浏览

1月4日华泰柏瑞上证50指数增强A净值下跌0.56%

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1月4日，截至收盘，华泰柏瑞上证50指数增强A（016697）较前一交易日净值下跌0.56%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8807。华泰柏瑞上证50指数增强A基金成立于2023年3月14日，最新规模为9912.04万元，基金经理为曾鸿、盛豪，他们在管基金情况分别如下所示：盛豪，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞港股通量化混合005... 阅读全文

2024-1-4 20:20 273次浏览

1月2日易方达中证500质量成长ETF联接发起式C净值上涨0.04%

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1月2日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式C（019321）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9743。易方达中证500质量成长ETF联接发起式C基金成立于2023年9月21日，最新规模为20.23万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-1-2 20:50 244次浏览

1月2日国泰君安沪深300指数增强发起C净值下跌0.82%

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1月2日，截至收盘，国泰君安沪深300指数增强发起C（018258）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8743。国泰君安沪深300指数增强发起C基金成立于2023年4月19日，最新规模为6155.95万元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安量化选股混合发起... 阅读全文

2024-1-2 20:40 319次浏览

1月2日圆信永丰中证500指数增强发起A净值下跌0.01%

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1月2日，截至收盘，圆信永丰中证500指数增强发起A（013878）较前一交易日净值下跌0.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7681。圆信永丰中证500指数增强发起A基金成立于2021年12月1日，最新规模为7254.70万元，基金经理为崔长峰，其在管基金情况如下所示：崔长峰，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）圆信永丰中证500指数增强... 阅读全文

2024-1-2 20:40 330次浏览