基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月19日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6257。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为3757.81万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰泰裕三个月定开债C0163152024... 阅读全文

2024-4-19 20:20 192次浏览

4月18日汇安中证500增强A净值上涨0.31%

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4月18日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8448。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为6529.00万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安宜创量化精选混合A0082512024-... 阅读全文

2024-4-18 21:10 207次浏览

4月18日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.93%

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4月18日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.93%，跑输上证指数，单位净值为0.35，累计净值为1.4008。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为204.33亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工指数(LOF)C012... 阅读全文

2024-4-18 20:20 237次浏览

4月17日同泰沪深300量化增强A净值上涨1.29%

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4月17日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值上涨1.29%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6295。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为3757.81万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强C012912202... 阅读全文

2024-4-17 20:00 264次浏览

4月16日易方达中证1000量化增强C净值下跌4.36%

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4月16日，截至收盘，易方达中证1000量化增强C（017095）较前一交易日净值下跌4.36%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8021。易方达中证1000量化增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为1.28亿元，基金经理为殷明、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000量化增强... 阅读全文

2024-4-16 20:30 205次浏览

4月16日招商中证1000增强策略ETF净值下跌3.37%

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4月16日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值下跌3.37%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8937。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.66亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商安阳债券A01043... 阅读全文

2024-4-16 19:10 213次浏览

4月16日添富沪深300ETF净值下跌1.07%

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4月16日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌1.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9993。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证能源ETF1599302024-04-153.467.7231.61汇添富沪深300指数(LOF)A5010432024-04-150.31-0.62-11.30汇添富沪深300指数(LOF)C5010452024-04-150.30-0.65-11.53汇添富中证... 阅读全文

2024-4-16 18:50 283次浏览

4月15日广发中证1000ETF净值下跌0.95%

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4月15日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值下跌0.95%，跑输上证指数，单位净值为2.12，累计净值为0.7477。广发中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为85.75亿元，基金经理为罗国庆，其在管基金情况如下所示：罗国庆，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证国新央企股东回报ETF56070020... 阅读全文

2024-4-15 20:21 211次浏览