4月23日易方达沪深300医药ETF净值上涨1.23%
发布时间:2024-4-23 20:00阅读:23
4月23日,截至收盘,易方达沪深300医药ETF(512010)较前一交易日净值上涨1.23%,跑赢上证指数,单位净值为0.35,累计净值为1.4108。
易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日,最新规模为173.09亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-04-22 | 1.22 | 2.77 | -5.28 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-23 | 4.76 | 3.43 | -- |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-04-22 | 1.13 | 2.60 | -5.30 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-04-22 | 1.11 | 2.55 | -5.69 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-22 | -2.05 | -0.74 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-22 | -2.05 | -0.71 | -- |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-04-23 | 3.44 | 3.13 | -6.99 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-04-23 | 3.46 | 3.16 | -6.75 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-04-22 | -0.30 | 1.18 | -9.06 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-04-22 | -0.39 | 1.08 | -11.48 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-04-22 | -0.39 | 1.08 | -11.48 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-04-23 | 1.41 | -4.83 | -24.00 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-04-22 | 2.30 | -2.05 | -17.39 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-04-22 | 1.75 | -4.39 | -11.63 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-04-22 | 1.74 | -4.39 | -11.54 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-04-22 | -1.05 | -5.70 | -23.96 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-04-22 | -1.06 | -5.69 | -23.90 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-04-23 | -2.51 | -9.11 | 19.87 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-04-22 | 0.33 | -6.71 | -9.01 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-04-22 | 0.32 | -6.75 | -9.38 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-04-23 | 2.89 | -4.69 | -11.98 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-04-22 | -0.01 | 0.78 | -5.36 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-04-22 | -0.01 | 0.77 | -5.45 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2024-04-22 | 0.08 | 0.93 | -5.37 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-04-22 | -0.48 | -0.39 | -9.99 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-04-22 | -0.47 | -0.38 | -9.81 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-04-23 | -0.12 | -1.08 | -10.92 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-22 | -1.23 | -2.04 | -13.65 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-22 | -1.23 | -2.03 | -13.56 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2024-04-22 | -1.29 | -2.14 | -13.88 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-04-19 | -4.00 | -1.70 | -14.06 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-04-19 | -4.00 | -1.74 | -14.38 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-04-23 | 4.75 | -3.38 | -18.33 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-04-23 | 5.01 | -3.49 | -18.80 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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