基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月15日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接C（007594）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5408。鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金成立于2019年8月29日，最新规模为2.11亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬沪深300质量低波A... 阅读全文

2024-4-15 20:20 201次浏览

4月15日申万菱信沪深300指数增强A净值上涨2.22%

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4月15日，截至收盘，申万菱信沪深300指数增强A（310318）较前一交易日净值上涨2.22%，跑赢上证指数，单位净值为2.71，累计净值为3.5036。申万菱信沪深300指数增强A基金成立于2004年11月29日，最新规模为5.70亿元，基金经理为刘敦，其在管基金情况如下所示：刘敦，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300指数增强A310318... 阅读全文

2024-4-15 20:20 168次浏览

4月15日南方中证500信息技术ETF净值上涨0.81%

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4月15日，截至收盘，南方中证500信息技术ETF（512330）较前一交易日净值上涨0.81%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7234。南方中证500信息技术ETF基金成立于2015年6月29日，最新规模为4.71亿元，基金经理为孙伟，其在管基金情况如下所示：孙伟，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证高铁产业指数(LOF)16013... 阅读全文

2024-4-15 20:10 183次浏览

4月15日华泰紫金沪深300指数增强发起A净值上涨2.22%

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4月15日，截至收盘，华泰紫金沪深300指数增强发起A（016867）较前一交易日净值上涨2.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9560。华泰紫金沪深300指数增强发起A基金成立于2022年11月17日，最新规模为997.34万元，基金经理为毛甜，其在管基金情况如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证细分食品饮料主... 阅读全文

2024-4-15 20:10 141次浏览

4月15日兴业中证500ETF发起式联接C净值上涨0.98%

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4月15日，截至收盘，兴业中证500ETF发起式联接C（016969）较前一交易日净值上涨0.98%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8640。兴业中证500ETF发起式联接C基金成立于2023年3月28日，最新规模为562.88万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF510... 阅读全文

2024-4-15 19:10 172次浏览

4月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.12%

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4月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.12%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8209。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-4-12 20:10 184次浏览

4月12日南方中证500信息技术ETF净值上涨0.29%

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4月12日，截至收盘，南方中证500信息技术ETF（512330）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7176。南方中证500信息技术ETF基金成立于2015年6月29日，最新规模为4.71亿元，基金经理为孙伟，其在管基金情况如下所示：孙伟，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上海金ETF1598342024-0... 阅读全文

2024-4-12 20:10 200次浏览

4月12日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.44%

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4月12日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.5649。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为80.09亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产ETF5122002024-04-11-4.36-6.75-36.65南方中证500ETF联接(LOF)C0043482024-04-12-1.74-2.59-16.47南方中证500ETF联接(LOF)A160119... 阅读全文

2024-4-12 20:10 160次浏览