基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月10日，截至收盘，汇添富中证500指数(LOF)C（501037）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1648。汇添富中证500指数(LOF)C基金成立于2017年8月10日，最新规模为1.48亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证精准医指数(LOF... 阅读全文

2023-4-10 20:21 327次浏览

4月10日中邮中证500指数增强C净值上涨0.21%

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4月10日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2487。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为8960.24万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合008... 阅读全文

2023-4-10 20:21 581次浏览

4月7日申万菱信中证500指数增强A净值上涨0.53%

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4月7日，截至收盘，申万菱信中证500指数增强A（002510）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6220。申万菱信中证500指数增强A基金成立于2016年4月21日，最新规模为3.79亿元，基金经理为俞诚，其在管基金情况如下所示：俞诚，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信创业板量化精选股票C01050520... 阅读全文

2023-4-7 19:11 422次浏览

4月7日申万菱信中证1000指数增强C净值上涨0.94%

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4月7日，截至收盘，申万菱信中证1000指数增强C（017068）较前一交易日净值上涨0.94%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0131。申万菱信中证1000指数增强C基金成立于2023年2月14日，最新规模为5.76亿元，基金经理为刘敦、夏祥全，他们在管基金情况分别如下所示：夏祥全，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证1000指数... 阅读全文

2023-4-7 19:03 343次浏览

4月6日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.40%

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4月6日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0496。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-4-6 20:52 542次浏览

4月4日海富通沪深300指数增强A净值上涨0.69%

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4月4日，截至收盘，海富通沪深300指数增强A（004513）较前一交易日净值上涨0.69%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.3910。海富通沪深300指数增强A基金成立于2017年5月10日，最新规模为1.23亿元，基金经理为朱斌全，其在管基金情况如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通沪深300指数增强A00451320... 阅读全文

2023-4-4 21:22 262次浏览

4月4日工银瑞信中证500ETF联接C净值下跌0.08%

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4月4日，截至收盘，工银瑞信中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1562。工银瑞信中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为82.17万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银上证央企ETF510060202... 阅读全文

2023-4-4 20:21 373次浏览

4月4日中银证券中证500ETF联接C净值下跌0.07%

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4月4日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接C（008259）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2398。中银证券中证500ETF联接C基金成立于2020年5月14日，最新规模为963.15万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券中证500ETF联接A0... 阅读全文

2023-4-4 20:21 336次浏览