基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月14日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3759。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为3.64亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证... 阅读全文

2023-6-14 20:52 250次浏览

6月14日汇添富中证500指数增强C净值下跌0.07%

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6月14日，截至收盘，汇添富中证500指数增强C（016854）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.7557。汇添富中证500指数增强C基金成立于2022年10月12日，最新规模为7.43亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证芯片产业指数增... 阅读全文

2023-6-14 18:50 532次浏览

6月13日汇安沪深300指数增强C净值上涨0.82%

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6月13日，截至收盘，汇安沪深300指数增强C（003885）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3359。汇安沪深300指数增强C基金成立于2017年1月25日，最新规模为1.79亿元，基金经理为朱晨歌，其在管基金情况如下所示：朱晨歌，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安量化优选A0055992023-06-1... 阅读全文

2023-6-13 20:12 350次浏览

6月13日华夏沪深300指数增强A净值上涨0.48%

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6月13日，截至收盘，华夏沪深300指数增强A（001015）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6830。华夏沪深300指数增强A基金成立于2015年2月10日，最新规模为22.12亿元，基金经理为宋洋、袁英杰，他们在管基金情况分别如下所示：宋洋，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏沪深300指数增强A0010... 阅读全文

2023-6-13 19:42 483次浏览

6月13日华夏沪深300ESG基准ETF净值上涨0.61%

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6月13日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF（159791）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8879。华夏沪深300ESG基准ETF基金成立于2022年2月24日，最新规模为5307.81万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证云计算与大数据主题... 阅读全文

2023-6-13 19:41 534次浏览

6月12日中信建投中证500增强C净值上涨0.87%

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6月12日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值上涨0.87%，跑赢上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4158。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.33亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证500增强A0064402023-06... 阅读全文

2023-6-12 21:52 331次浏览

6月12日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值下跌0.74%

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6月12日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0000。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为1362.47万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证饮料主题... 阅读全文

2023-6-12 20:52 295次浏览

6月12日华夏沪深300ESG基准ETF净值上涨0.23%

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6月12日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF（159791）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8825。华夏沪深300ESG基准ETF基金成立于2022年2月24日，最新规模为5307.81万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证机器人ETF5625002023-06-12-2.062.305.27华夏国证消费电子主题ETF1597322023-06-12-1.445.05-10.45华夏野村日经225ETF5135202023-06-121.629.362... 阅读全文

2023-6-12 20:51 566次浏览