基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月26日，截至收盘，天弘沪深300指数增强C（008593）较前一交易日净值下跌1.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1320。天弘沪深300指数增强C基金成立于2019年12月27日，最新规模为7.17亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证新能源指数增强A0123282023-... 阅读全文

2023-6-26 19:51 391次浏览

6月21日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值下跌0.18%

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6月21日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9748。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为1362.47万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红... 阅读全文

2023-6-21 21:51 289次浏览

6月21日华夏沪深300ESG基准ETF净值下跌1.43%

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6月21日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF（159791）较前一交易日净值下跌1.43%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8919。华夏沪深300ESG基准ETF基金成立于2022年2月24日，最新规模为5307.81万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证机器人ETF5625002023-06-208.868.7912.06华夏野村日经225ETF5135202023-06-21-0.408.4332.71华夏纳斯达克100ETF(QDII)5133002023-06-201.4411.44... 阅读全文

2023-6-21 20:12 383次浏览

6月20日博时中证500指数增强C净值下跌0.23%

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6月20日，截至收盘，博时中证500指数增强C（005795）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2452。博时中证500指数增强C基金成立于2018年3月31日，最新规模为1.16亿元，基金经理为刘钊，其在管基金情况如下所示：刘钊，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时ESG量化选股混合A0181302023-06... 阅读全文

2023-6-20 19:53 277次浏览

6月20日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A净值下跌0.49%

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6月20日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2463。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为6932.12万元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实新兴科技1... 阅读全文

2023-6-20 19:53 273次浏览

6月19日华夏中证1000ETF发起式联接C净值上涨0.35%

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6月19日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接C（013923）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9448。华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日，最新规模为4696.31万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证绿色电力E... 阅读全文

2023-6-19 22:51 336次浏览

6月19日富国沪深300基本面精选股票C净值下跌0.21%

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6月19日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8092。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为7683.91万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A014... 阅读全文

2023-6-19 20:52 270次浏览

6月19日中欧沪深300指数增强C净值下跌0.41%

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6月19日，截至收盘，中欧沪深300指数增强C（015388）较前一交易日净值下跌0.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9209。中欧沪深300指数增强C基金成立于2022年3月29日，最新规模为6462.14万元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧中证1000指数增强A017919... 阅读全文

2023-6-19 20:22 420次浏览