基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月18日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接C（008001）较前一交易日净值下跌1.17%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2468。鹏华中证500ETF联接C基金成立于2020年1月15日，最新规模为1.26亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）粮食ETF1596982023-10-180.40-2.82--畜牧ETF1598672023-10-18-1.16-4.37-24.90鹏华中证500ETF联接A0079322023-10-18-1.71-3.12-4.74鹏华中证500ETF联接C0080012023-... 阅读全文

2023-10-18 20:21 242次浏览

10月18日长城久泰沪深300指数A净值下跌1.24%

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10月18日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值下跌1.24%，跑输上证指数，单位净值为1.76，累计净值为4.6208。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为5.68亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：杨建华，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城价值领航混合A013387... 阅读全文

2023-10-18 20:13 180次浏览

10月17日景顺长城中证500ETF联接净值上涨0.24%

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10月17日，截至收盘，景顺长城中证500ETF联接（001455）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8320。景顺长城中证500ETF联接基金成立于2015年6月29日，最新规模为5261.71万元，基金经理为郑天行，其在管基金情况如下所示：郑天行，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城睿成灵活配置混合C0... 阅读全文

2023-10-17 20:22 141次浏览

10月17日工银沪深300ETF联接C净值上涨0.33%

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10月17日，截至收盘，工银沪深300ETF联接C（005103）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.9855。工银沪深300ETF联接C基金成立于2019年8月21日，最新规模为1997.35万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-10-172.66-1.0114.95锂电池ETF1598402023-10-17-0.81-3.23-31.56工银国证新能源车电池ETF发起式联接C0158742023-10-17-0.76-3.08... 阅读全文

2023-10-17 20:21 170次浏览

10月17日国联安中证1000指数增强A净值下跌0.19%

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10月17日，截至收盘，国联安中证1000指数增强A（016962）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9402。国联安中证1000指数增强A基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.27亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159848202... 阅读全文

2023-10-17 20:21 155次浏览

10月17日长信中证500指数增强A净值上涨0.31%

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10月17日，截至收盘，长信中证500指数增强A（004945）较前一交易日净值上涨0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3084。长信中证500指数增强A基金成立于2017年8月30日，最新规模为1.94亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息行业量化灵活配置混合C0131... 阅读全文

2023-10-17 20:12 227次浏览

10月17日汇添富沪深300指数增强A净值上涨0.32%

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10月17日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强A（005530）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.4094。汇添富沪深300指数增强A基金成立于2018年3月23日，最新规模为22.82亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：吴振翔，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证沪港深张江自... 阅读全文

2023-10-17 18:40 291次浏览

10月16日西部利得中证1000指数增强A净值下跌0.93%

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10月16日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值下跌0.93%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9873。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为5.96亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得国企红利指数增强A50... 阅读全文

2023-10-16 20:23 225次浏览