基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月11日，截至收盘，诺安沪深300指数增强A（320014）较前一交易日净值上涨0.52%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3391。诺安沪深300指数增强A基金成立于2011年4月7日，最新规模为1.52亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安多策略混合3200162023-12-1... 阅读全文

2023-12-11 20:10 272次浏览

12月11日汇添富中证500基本面增强指数A净值上涨1.24%

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12月11日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数A（012498）较前一交易日净值上涨1.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8080。汇添富中证500基本面增强指数A基金成立于2021年9月16日，最新规模为6856.67万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500基本面... 阅读全文

2023-12-11 19:00 194次浏览

12月8日华安黄金易ETF联接C净值1.6598元，下跌0.07%

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金融界2023年12月8日消息，华安黄金易ETF联接C(000217)最新净值1.6598元，下跌0.07%。该基金近1个月收益率0.73%，同类排名4|51；近6个月收益率5.22%，同类排名25|49。华安黄金易ETF联接C基金成立于2013年8月22日，截至2023年9月30日，华安黄金易ETF联接C规模47.48亿元。阅读全文

2023-12-8 21:29 318次浏览

12月8日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨0.21%

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12月8日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2693。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.11亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深... 阅读全文

2023-12-8 20:30 195次浏览

12月8日景顺长城中证1000指数增强C净值下跌0.23%

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12月8日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强C（015496）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9812。景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日，最新规模为7279.35万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城量化... 阅读全文

2023-12-8 20:30 220次浏览

12月8日万家沪深300成长ETF净值上涨0.16%

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12月8日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7609。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.31亿元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证软件服务指数发起式A018182202... 阅读全文

2023-12-8 20:30 199次浏览

12月8日工银瑞信中证500ETF联接A净值上涨0.21%

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12月8日，截至收盘，工银瑞信中证500ETF联接A（164809）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.3519。工银瑞信中证500ETF联接A基金成立于2012年1月31日，最新规模为6142.59万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创ETF5880502023-12-08-0.09-3.51-13.18工银科创ETF联接A0116142023-12-08-0.07-3.29-12.23工银科创ETF联接C0116152023-12-08-0.09-3.31-12.52创业板ET... 阅读全文

2023-12-8 20:20 224次浏览

12月8日泰康中证500指数增强发起A净值上涨0.07%

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12月8日，截至收盘，泰康中证500指数增强发起A（018116）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9578。泰康中证500指数增强发起A基金成立于2023年8月17日，最新规模为6263.14万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证科创创业50指数C0174... 阅读全文

2023-12-8 20:20 264次浏览