基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月24日，截至收盘，鹏华沪深300指数(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.4891。鹏华沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为1.03亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A005... 阅读全文

2023-11-24 20:32 282次浏览

11月24日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.66%

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11月24日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.66%，跑赢上证指数，单位净值为3.61，累计净值为1.5603。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1200.40亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）保健ETF5167902023-11-24... 阅读全文

2023-11-24 20:31 251次浏览

11月24日华夏中证500ETF联接C净值下跌0.89%

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11月24日，截至收盘，华夏中证500ETF联接C（006382）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为0.6429。华夏中证500ETF联接C基金成立于2018年9月19日，最新规模为1.32亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏黄金ETF5188502023-11-... 阅读全文

2023-11-24 20:31 213次浏览

11月24日国联安中证1000指数增强A净值下跌1.07%

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11月24日，截至收盘，国联安中证1000指数增强A（016962）较前一交易日净值下跌1.07%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9515。国联安中证1000指数增强A基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.11亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702... 阅读全文

2023-11-24 20:30 208次浏览

11月24日华泰柏瑞中证500ETF净值下跌0.94%

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11月24日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值下跌0.94%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为0.7685。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.66亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）保健ETF5167902023-11-241.... 阅读全文

2023-11-24 20:30 270次浏览

11月24日国联安沪深300ETF联接A净值下跌0.62%

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11月24日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值下跌0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.0245。国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日，最新规模为4.38亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF... 阅读全文

2023-11-24 20:30 231次浏览

11月24日汇丰晋信研究精选混合净值0.7280元，下跌1.91%

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金融界2023年11月24日消息，汇丰晋信研究精选混合(014423)最新净值0.7280元，下跌1.91%。该基金近1个月收益率5.10%，同类排名623|2581；近6个月收益率-13.06%，同类排名1985|2433。汇丰晋信研究精选混合基金成立于2022年1月21日，截至2023年9月30日，汇丰晋信研究精选混合规模27.61亿元。阅读全文

2023-11-24 20:21 405次浏览

11月24日鹏扬中证500质量成长ETF净值下跌0.58%

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11月24日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值下跌0.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8057。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为7.48亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证500质量成长ETF联接C0... 阅读全文

2023-11-24 20:20 296次浏览