基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月24日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值下跌0.94%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为0.7685。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.66亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）保健ETF5167902023-11-241.177.91-13.31华泰柏瑞上证红利ETF5108802023-11-241.251.338.16红利LV5128902023-11-240.781.2112.18华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A00746620... 阅读全文

2023-11-24 20:30 249次浏览

11月24日国联安沪深300ETF联接A净值下跌0.62%

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11月24日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值下跌0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.0245。国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日，最新规模为4.38亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702023-11-241.055.22--国联安新精选混合0004172023-11-24-0.091.78-0.57国联安ESG300ETF1596532023-11-24-0.531.30--国... 阅读全文

2023-11-24 20:30 216次浏览

11月24日汇丰晋信研究精选混合净值0.7280元，下跌1.91%

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金融界2023年11月24日消息，汇丰晋信研究精选混合(014423)最新净值0.7280元，下跌1.91%。该基金近1个月收益率5.10%，同类排名623|2581；近6个月收益率-13.06%，同类排名1985|2433。汇丰晋信研究精选混合基金成立于2022年1月21日，截至2023年9月30日，汇丰晋信研究精选混合规模27.61亿元。阅读全文

2023-11-24 20:21 376次浏览

11月24日鹏扬中证500质量成长ETF净值下跌0.58%

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11月24日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值下跌0.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8057。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为7.48亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证500质量成长ETF联接C0... 阅读全文

2023-11-24 20:20 270次浏览

11月24日中欧明睿新常态混合A净值1.9198元，下跌1.34%

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金融界2023年11月24日消息，中欧明睿新常态混合A(001811)最新净值1.9198元，下跌1.34%。该基金近1个月收益率4.17%，同类排名1437|3969；近6个月收益率-18.80%，同类排名3548|3763。中欧明睿新常态混合A基金成立于2016年3月3日，截至2023年9月30日，中欧明睿新常态混合A规模28.03亿元。阅读全文

2023-11-24 19:22 347次浏览

11月24日汇添富中盘价值精选混合A净值0.7630元，下跌1.15%

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金融界2023年11月24日消息，汇添富中盘价值精选混合A(009548)最新净值0.7630元，下跌1.15%。该基金近1个月收益率0.78%，同类排名205|263；近6个月收益率-12.00%，同类排名184|248。汇添富中盘价值精选混合A基金成立于2020年7月8日，截至2023年9月30日，汇添富中盘价值精选混合A规模78.78亿元。阅读全文

2023-11-24 19:22 516次浏览

11月24日交银瑞和三年持有期混合净值0.8512元，下跌1.18%

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金融界2023年11月24日消息，交银瑞和三年持有期混合(013269)最新净值0.8512元，下跌1.18%。该基金近1个月收益率2.80%，同类排名103|263；近6个月收益率-12.39%，同类排名190|248。交银瑞和三年持有期混合基金成立于2022年3月2日，截至2023年9月30日，交银瑞和三年持有期混合规模34.03亿元。阅读全文

2023-11-24 19:21 750次浏览

11月23日南方中证500ETF净值上涨0.90%

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11月23日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为5.72，累计净值为1.8370。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为576.92亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII... 阅读全文

2023-11-23 20:12 211次浏览