基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月5日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值下跌1.86%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8074。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为8053.42万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化对冲0... 阅读全文

2024-2-5 20:40 255次浏览

2月5日华泰柏瑞中证500ETF联接C净值下跌2.00%

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2月5日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值下跌2.00%，跑输上证指数，单位净值为0.60，累计净值为0.6038。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为7106.39万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-02-021.186.95--科创板ETF5880902024-02-05-6.69-16.22-34.50科创板ETF联接C0116112024-02-05-6.45-15.54-33.28科创板ETF联接A01161020... 阅读全文

2024-2-5 20:30 266次浏览

2月5日鹏扬中证500质量成长ETF联接C净值下跌0.33%

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2月5日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接C（007594）较前一交易日净值下跌0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2538。鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金成立于2019年8月29日，最新规模为2.11亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬沪深300质量成长低波... 阅读全文

2024-2-5 20:30 160次浏览

2月5日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.17%

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2月5日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.1443。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3329.07万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF15981... 阅读全文

2024-2-5 19:21 745次浏览

2月2日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C净值上涨0.05%

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2月2日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2713。嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金成立于2019年12月9日，最新规模为1.57亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证海外中国互联网... 阅读全文

2024-2-2 21:21 248次浏览

2月2日上银中证500指数增强型C净值下跌2.95%

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2月2日，截至收盘，上银中证500指数增强型C（009614）较前一交易日净值下跌2.95%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7939。上银中证500指数增强型C基金成立于2020年7月1日，最新规模为5887.03万元，基金经理为翟云飞、鉏国彬、陈博，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银科技驱动双周定期... 阅读全文

2024-2-2 20:51 306次浏览

2月2日鹏扬沪深300质量成长低波动指数A净值下跌0.95%

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2月2日，截至收盘，鹏扬沪深300质量成长低波动指数A（011132）较前一交易日净值下跌0.95%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8318。鹏扬沪深300质量成长低波动指数A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.71亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中债-30年期国债ET... 阅读全文

2024-2-2 20:30 240次浏览

2月2日东财沪深300指数发起式C净值下跌1.13%

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2月2日，截至收盘，东财沪深300指数发起式C（015279）较前一交易日净值下跌1.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8247。东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日，最新规模为1049.53万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数A011... 阅读全文

2024-2-2 20:20 194次浏览