基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月29日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接C（005658）较前一交易日净值下跌0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1764。华夏沪深300ETF联接C基金成立于2018年2月2日，最新规模为16.59亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏网购精选混合C0079... 阅读全文

2024-1-29 20:31 336次浏览

1月29日宏利沪深300指数增强C净值下跌0.72%

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1月29日，截至收盘，宏利沪深300指数增强C（003548）较前一交易日净值下跌0.72%，跑赢上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.6330。宏利沪深300指数增强C基金成立于2017年2月9日，最新规模为3130.41万元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利沪深300指数增强A1622132024-... 阅读全文

2024-1-29 20:00 390次浏览

1月29日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.86%

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1月29日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0774。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7461.79万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证能源ETF1599... 阅读全文

2024-1-29 18:40 258次浏览

1月26日中邮中证500指数增强C净值上涨0.01%

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1月26日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值上涨0.0096%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0443。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3159.90万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮绝对收益策略定期开放混合00222... 阅读全文

2024-1-26 21:00 404次浏览

1月26日西部利得中证500指数增强A净值下跌0.15%

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1月26日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为0.9284。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为19.97亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证国有企业红利指数增强C... 阅读全文

2024-1-26 20:40 401次浏览

1月26日嘉实沪深300指数研究增强A净值下跌0.08%

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1月26日，截至收盘，嘉实沪深300指数研究增强A（000176）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2904。嘉实沪深300指数研究增强A基金成立于2014年12月26日，最新规模为12.31亿元，基金经理为刘斌、龙昌伦，他们在管基金情况分别如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实量化精选股票001... 阅读全文

2024-1-26 20:40 567次浏览

1月26日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.35%

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1月26日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.2120。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1216.62万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2024-1-26 19:10 353次浏览

1月26日汇添富上证50基本面增强指数D净值上涨0.26%

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1月26日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数D（019546）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7771。汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日，最新规模为2229.47万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50... 阅读全文

2024-1-26 18:50 200次浏览