基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月15日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强C（010556）较前一交易日净值上涨0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.3758。汇添富沪深300指数增强C基金成立于2020年11月3日，最新规模为7.18亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：吴振翔，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证精准医疗指数(L... 阅读全文

2024-3-15 19:10 216次浏览

3月14日方正富邦沪深300ETF净值下跌0.29%

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3月14日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为4.69，累计净值为1.1582。方正富邦沪深300ETF基金成立于2019年9月24日，最新规模为1.46亿元，基金经理为徐维君，其在管基金情况如下所示：徐维君，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦天璇混合A0083062024-03-... 阅读全文

2024-3-14 20:10 103次浏览

3月14日华泰柏瑞中证1000指数增强A净值下跌0.78%

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3月14日，截至收盘，华泰柏瑞中证1000指数增强A（019240）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9163。华泰柏瑞中证1000指数增强A基金成立于2023年9月19日，最新规模为1.99亿元，基金经理为笪篁，其在管基金情况如下所示：笪篁，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化对冲0028042024-... 阅读全文

2024-3-14 20:10 143次浏览

3月14日富安达中证500指数增强C净值下跌0.16%

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3月14日，截至收盘，富安达中证500指数增强C（019808）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2135。富安达中证500指数增强C基金成立于2023年10月20日，最新规模为2.70万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达中证500指数增强C019808202... 阅读全文

2024-3-14 20:10 187次浏览

3月14日华夏中证500指数增强C净值下跌0.41%

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3月14日，截至收盘，华夏中证500指数增强C（007995）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6769。华夏中证500指数增强C基金成立于2020年3月25日，最新规模为17.83亿元，基金经理为孙蒙、张弘弢，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF联... 阅读全文

2024-3-14 19:20 207次浏览

3月13日兴业中证500ETF发起式联接A净值下跌0.15%

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3月13日，截至收盘，兴业中证500ETF发起式联接A（016968）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8746。兴业中证500ETF发起式联接A基金成立于2023年3月28日，最新规模为982.58万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF发起式... 阅读全文

2024-3-13 20:10 196次浏览

3月13日华安中证500指数增强C净值上涨0.06%

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3月13日，截至收盘，华安中证500指数增强C（014588）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8347。华安中证500指数增强C基金成立于2022年5月24日，最新规模为3490.44万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证1000指数增强C015149202... 阅读全文

2024-3-13 20:10 173次浏览

3月13日博时中证500指数增强C净值下跌0.12%

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3月13日，截至收盘，博时中证500指数增强C（005795）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1541。博时中证500指数增强C基金成立于2018年3月31日，最新规模为1.02亿元，基金经理为刘钊，其在管基金情况如下所示：刘钊，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时智选量化多因子股票C0134662024-03... 阅读全文

2024-3-13 20:10 127次浏览