基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月23日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值上涨0.43%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7285。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.36亿元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C01... 阅读全文

2024-2-23 20:10 225次浏览

2月23日摩根沪深300指数增强发起式A净值上涨0.21%

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2月23日，截至收盘，摩根沪深300指数增强发起式A（017445）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8550。摩根沪深300指数增强发起式A基金成立于2022年12月28日，最新规模为1383.75万元，基金经理为毛时超，其在管基金情况如下所示：毛时超，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）摩根中证碳中和60ETF... 阅读全文

2024-2-23 20:10 251次浏览

2月23日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.22%

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2月23日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.2610。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1216.62万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数164... 阅读全文

2024-2-23 19:11 297次浏览

2月22日中欧沪深300指数增强E净值上涨0.82%

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2月22日，截至收盘，中欧沪深300指数增强E（019656）较前一交易日净值上涨0.82%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8213。中欧沪深300指数增强E基金成立于2023年11月1日，最新规模为96.11万元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧半导体产业股票发起A019759202... 阅读全文

2024-2-22 19:50 474次浏览

2月22日中欧中证500指数增强E净值上涨0.70%

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2月22日，截至收盘，中欧中证500指数增强E（019694）较前一交易日净值上涨0.70%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8586。中欧中证500指数增强E基金成立于2023年11月1日，最新规模为64.05万元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧半导体产业股票发起A019759202... 阅读全文

2024-2-22 19:50 234次浏览

2月22日中银沪深300等权重指数(LOF)净值上涨1.09%

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2月22日，截至收盘，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值上涨1.09%，跑输上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5700。中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，最新规模为3893.57万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：赵建忠，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银沪深300等权重... 阅读全文

2024-2-22 19:50 230次浏览

2月22日汇添富上证50基本面增强指数D净值上涨1.40%

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2月22日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数D（019546）较前一交易日净值上涨1.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8229。汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日，最新规模为2229.47万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50... 阅读全文

2024-2-22 18:40 159次浏览

2月21日中银沪深300等权重指数(LOF)净值上涨0.98%

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2月21日，截至收盘，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值上涨0.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5530。中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，最新规模为3893.57万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：赵建忠，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国企ETF51027... 阅读全文

2024-2-21 20:20 220次浏览