单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月20日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强A（005530）较前一交易日净值上涨2.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.4973。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名985/3140，所有基金中排名1917/10299。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛4.9514.691.052博时龙头家电ETF159730尹浩4.832.63-4.323国泰中证动漫游戏ETF516010徐成城4.8114.270.884游戏动漫516770李沐阳、李茜4.8014.461.65... 阅读全文

2023-2-20 23:22 206次浏览

2月20日南方中证500ETF净值上涨1.73%

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2月20日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值上涨1.73%，跑输上证指数，单位净值为6.37，累计净值为2.0441。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1437/3140，所有基金中排名3154/10299。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛4.9514.691.052博时龙头家电ETF159730尹浩4.832.63-4.323国泰中证动漫游戏ETF516010徐成城4.8114.270.884游戏动漫516770李沐阳、李茜4.8014.461.655富国中... 阅读全文

2023-2-20 23:22 282次浏览

2月17日广发中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.78%

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2月17日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)A（162711）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4229。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1023/3150，所有基金中排名4474/10526。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏1.930.... 阅读全文

2023-2-17 23:22 240次浏览

2月17日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌1.29%

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2月17日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值下跌1.29%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8623。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1711/3150，所有基金中排名6768/10526。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏1.930.221... 阅读全文

2023-2-17 23:22 169次浏览

2月17日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌1.44%

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2月17日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌1.44%，跑输上证指数，单位净值为4.03，累计净值为1.7186。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1934/3150，所有基金中排名7348/10526。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏1.930.2210.3... 阅读全文

2023-2-17 23:22 482次浏览

2月16日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.73%

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2月16日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.73%，跑赢上证指数，单位净值为4.09，累计净值为1.7405。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1042/3138，所有基金中排名4360/10284。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1博时恒生科技ETF(QDII)159742万琼2.32-1.60-16.942华安恒生科技ETF513580倪斌、苏卿云2.31-1.62-16.923易方达恒生科技ETF(QDII)513010张湛、成曦、范冰2.31-1.61-16.294嘉实恒生科技... 阅读全文

2023-2-16 23:42 335次浏览

2月16日广发中证500ETF联接(LOF)A净值下跌1.40%

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2月16日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)A（162711）较前一交易日净值下跌1.40%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4341。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2080/3138，所有基金中排名7262/10284。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1博时恒生科技ETF(QDII)159742万琼2.32-1.60-16.942华安恒生科技ETF513580倪斌、苏卿云2.31-1.62-16.923易方达恒生科技ETF(QDII)513010张湛、成曦、范冰2.31-1.61-16.294嘉实恒... 阅读全文

2023-2-16 23:42 239次浏览

2月16日汇添富沪深300基本面增强指数A净值下跌0.91%

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2月16日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值下跌0.91%，跑赢上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6613。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1327/3138，所有基金中排名5125/10284。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1博时恒生科技ETF(QDII)159742万琼2.32-1.60-16.942华安恒生科技ETF513580倪斌、苏卿云2.31-1.62-16.923易方达恒生科技ETF(QDII)513010张湛、成曦、范冰2.31-1.61-16.294嘉... 阅读全文

2023-2-16 23:42 270次浏览