单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月13日，截至收盘，华安沪深300ETF（515390）较前一交易日净值下跌1.67%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9308。华安沪深300ETF基金成立于2019年12月13日，最新规模为2.64亿元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安黄金易ETF联接A0002162023-12-13-1.56-0.6614.24华安黄金易ETF联接C0002172023-12-13-1.57-0.6913.84华安黄金易(ETF)5188802023-12-13-1.63-0.6714.57华安中证电子50... 阅读全文

2023-12-13 20:30 248次浏览

12月13日东方沪深300指数增强A净值下跌1.26%

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12月13日，截至收盘，东方沪深300指数增强A（016204）较前一交易日净值下跌1.26%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9082。东方沪深300指数增强A基金成立于2022年11月8日，最新规模为1181.32万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方量化成长灵活配置混合A0056162... 阅读全文

2023-12-13 20:30 115次浏览

12月13日华安中证500低波ETF净值下跌0.73%

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12月13日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值下跌0.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5048。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为8563.96万元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中债1-5年国开行债券ETF1... 阅读全文

2023-12-13 20:30 359次浏览

12月13日汇添富大盘核心资产混合A净值0.8255元，下跌2.19%

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金融界2023年12月13日消息，汇添富大盘核心资产混合A(008063)最新净值0.8255元，下跌2.19%。该基金近1个月收益率-10.92%，同类排名1388|1421；近6个月收益率-16.04%，同类排名1094|1355。汇添富大盘核心资产混合A基金成立于2020年1月8日，截至2023年9月30日，汇添富大盘核心资产混合A规模22.27亿元。阅读全文

2023-12-13 20:06 257次浏览

12月12日长信沪深300指数增强A净值上涨0.63%

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12月12日，截至收盘，长信沪深300指数增强A（005137）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.2736。长信沪深300指数增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为1.95亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信沪深300指数增强A005137202... 阅读全文

2023-12-12 20:40 200次浏览

12月12日富荣中证500指数A净值下跌0.21%

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12月12日，截至收盘，富荣中证500指数A（004790）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1567。富荣中证500指数A基金成立于2018年2月13日，最新规模为194.16万元，基金经理为李天翔、郎骋成，他们在管基金情况分别如下所示：李天翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣福康混合A0051042023... 阅读全文

2023-12-12 20:40 176次浏览

12月12日华安沪深300ETF净值上涨0.22%

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12月12日，截至收盘，华安沪深300ETF（515390）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9466。华安沪深300ETF基金成立于2019年12月13日，最新规模为2.64亿元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证180ETF5101802023-12-120.76-3.94-9.46华安上证180ETF联接C0149792023-12-120.71-3.74-9.12华安上证180ETF联接A0401802023-12-120.71-3.73-8.94华安沪深300ETF联... 阅读全文

2023-12-12 20:40 339次浏览

12月12日汇添富沪深300安中指数A净值上涨0.24%

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12月12日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数A（000368）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为1.65，累计净值为2.1579。汇添富沪深300安中指数A基金成立于2013年11月6日，最新规模为2.67亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证上海国企ETF5108102023... 阅读全文

2023-12-12 20:30 168次浏览