单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年11月27日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206)最新净值0.5694元，增长0.14%。该基金近1个月收益率-0.14%，同类排名3223|4057；近6个月收益率-10.98%，同类排名2621|3811。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2023年9月30日，汇添富创新未来混合(LOF)规模29.71亿元。阅读全文

2023-11-27 18:50 615次浏览

11月24日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.92%

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11月24日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7545。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为364.32万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指可选消... 阅读全文

2023-11-24 20:32 219次浏览

11月24日华夏中证500ETF联接A净值下跌0.89%

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11月24日，截至收盘，华夏中证500ETF联接A（001052）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6561。华夏中证500ETF联接A基金成立于2015年5月5日，最新规模为18.34亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏黄金ETF5188502023-11-24-1.43-1.8113.65华夏黄金ETF联接A0087012023-11-24-1.36-1.7512.28华夏黄金ETF联接C0087022023-11-24-1.37-1.7811.89华夏饲料豆粕期货E... 阅读全文

2023-11-24 20:31 252次浏览

11月24日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.90%

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11月24日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2513。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证大农业ETF51655... 阅读全文

2023-11-24 20:30 294次浏览

11月24日国联安沪深300ETF净值下跌0.67%

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11月24日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为4.15，累计净值为1.0723。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为4.42亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF159670... 阅读全文

2023-11-24 20:30 197次浏览

11月24日长江沪深300指数增强A净值下跌0.67%

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11月24日，截至收盘，长江沪深300指数增强A（011545）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.7010。长江沪深300指数增强A基金成立于2021年6月2日，最新规模为7667.15万元，基金经理为秦昌贵，其在管基金情况如下所示：秦昌贵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长江量化消费精选A0108012023-... 阅读全文

2023-11-24 20:22 344次浏览

11月24日信澳领先智选混合净值0.6534元，下跌2.07%

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金融界2023年11月24日消息，信澳领先智选混合(012608)最新净值0.6534元，下跌2.07%。该基金近1个月收益率5.08%，同类排名566|3969；近6个月收益率-5.28%，同类排名654|3763。信澳领先智选混合基金成立于2021年6月30日，截至2023年9月30日，信澳领先智选混合规模27.32亿元。阅读全文

2023-11-24 20:22 340次浏览

11月24日信澳新能源精选混合净值1.2623元，下跌2.40%

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金融界2023年11月24日消息，信澳新能源精选混合(012079)最新净值1.2623元，下跌2.40%。该基金近1个月收益率13.55%，同类排名23|2581；近6个月收益率20.36%，同类排名1|2433。信澳新能源精选混合基金成立于2021年5月25日，截至2023年9月30日，信澳新能源精选混合规模43.45亿元。阅读全文

2023-11-24 20:21 324次浏览