单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月6日，截至收盘，景顺长城中证500增强策略ETF（159610）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7614。景顺长城中证500增强策略ETF基金成立于2021年12月13日，最新规模为4.73亿元，基金经理为郑天行，其在管基金情况如下所示：郑天行，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城国证2000ETF... 阅读全文

2023-12-6 20:27 263次浏览

12月6日大成沪深300指数A/B净值上涨0.16%

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12月6日，截至收盘，大成沪深300指数A/B（519300）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为2.6965。大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日，最新规模为11.16亿元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：刘淼，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证电池主题指数发起式A0159... 阅读全文

2023-12-6 20:26 363次浏览

12月6日华安上证50ETF净值下跌0.12%

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12月6日，截至收盘，华安上证50ETF（510190）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为3.16，累计净值为1.2098。华安上证50ETF基金成立于2010年11月18日，最新规模为1.01亿元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证内地新能源主题ETF5162702023-12... 阅读全文

2023-12-6 20:25 253次浏览

12月6日诺安沪深300指数增强A净值上涨0.15%

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12月6日，截至收盘，诺安沪深300指数增强A（320014）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3318。诺安沪深300指数增强A基金成立于2011年4月7日，最新规模为1.52亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安多策略混合3200162023-12-06... 阅读全文

2023-12-6 20:25 200次浏览

12月6日中欧新趋势混合X净值0.7224元，增长0.88%

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金融界2023年12月6日消息，中欧新趋势混合X(011264)最新净值0.7224元，增长0.88%。该基金近1个月收益率-2.40%，同类排名882|2647；近6个月收益率-6.70%，同类排名606|2514。中欧新趋势混合X基金成立于2021年7月12日，截至2023年9月30日，中欧新趋势混合X规模31.43亿元。阅读全文

2023-12-6 20:07 356次浏览

12月6日中欧瑾通灵活配置混合A净值1.4179元，下跌0.01%

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金融界2023年12月6日消息，中欧瑾通灵活配置混合A(002009)最新净值1.4179元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.55%，同类排名166|727；近6个月收益率-0.46%，同类排名86|705。中欧瑾通灵活配置混合A基金成立于2015年11月17日，截至2023年9月30日，中欧瑾通灵活配置混合A规模20.85亿元。阅读全文

2023-12-6 19:39 409次浏览

12月5日鹏华中证500指数增强A净值下跌1.34%

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12月5日，截至收盘，鹏华中证500指数增强A（014344）较前一交易日净值下跌1.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9180。鹏华中证500指数增强A基金成立于2022年1月11日，最新规模为1.01亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华量化先锋混合0056322023-12-... 阅读全文

2023-12-5 20:53 432次浏览

12月5日华夏中证1000ETF发起式联接A净值下跌1.89%

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12月5日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值下跌1.89%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8551。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为5388.15万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证绿色电力E... 阅读全文

2023-12-5 20:23 307次浏览