单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月29日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为0.5679。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.81亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042023-12-293.21-0.614.28国寿安保中证500ETF5105602023-12-292.19-2.33-6.33国寿安保沪深300ETF5103802023-12-292.81-1.58-9.27国寿安保沪... 阅读全文

2023-12-29 21:00 241次浏览

12月29日易方达中证500质量成长ETF净值上涨0.97%

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12月29日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值上涨0.97%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7598。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为4.94亿元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证创新药产业ETF5... 阅读全文

2023-12-29 21:00 242次浏览

12月28日国联安沪深300ETF净值上涨2.27%

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12月28日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值上涨2.27%，跑赢上证指数，单位净值为4.02，累计净值为1.0380。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为4.42亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新材料ETF5164802023-12-284.78-3.02-28.38国联安创业板科技ETF1597772023-12-280.99-1.53-13.40国联安科创ETF5881802023-12-280.31-2.69-10.93国... 阅读全文

2023-12-28 20:31 218次浏览

12月28日浙商中证1000指数增强C净值上涨1.85%

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12月28日，截至收盘，浙商中证1000指数增强C（018234）较前一交易日净值上涨1.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9640。浙商中证1000指数增强C基金成立于2023年9月26日，最新规模为2.26亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商创业板指数增强发起式A01074920... 阅读全文

2023-12-28 20:31 247次浏览

12月28日易方达沪深300ETF发起式净值上涨2.34%

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12月28日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨2.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.6662。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为307.65亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互... 阅读全文

2023-12-28 20:31 198次浏览

12月28日浙商中证500指数增强A净值上涨1.44%

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12月28日，截至收盘，浙商中证500指数增强A（002076）较前一交易日净值上涨1.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3602。浙商中证500指数增强A基金成立于2019年4月24日，最新规模为3.35亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商创业板指数增强发起式A0107492023... 阅读全文

2023-12-28 20:30 267次浏览

12月28日大成沪深300增强发起式A净值上涨1.63%

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12月28日，截至收盘，大成沪深300增强发起式A（010908）较前一交易日净值上涨1.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7114。大成沪深300增强发起式A基金成立于2021年2月23日，最新规模为2.02亿元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成动态量化配置策略混合A003147202... 阅读全文

2023-12-28 20:20 295次浏览

12月28日景顺长城中证500ETF净值上涨1.80%

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12月28日，截至收盘，景顺长城中证500ETF（159935）较前一交易日净值上涨1.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.6600。景顺长城中证500ETF基金成立于2013年12月26日，最新规模为5195.87万元，基金经理为郑天行，其在管基金情况如下所示：郑天行，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城中证500ETF1599352023-12-280.80-3.80-7.41景顺长城中证500ETF联接0014552023-12-280.75-3.61-7.39景顺长城研究精选股票C0189982023-12-28-1.16-2.70... 阅读全文

2023-12-28 20:20 263次浏览