单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月18日消息，华商甄选回报混合C(016049)最新净值1.2168元，下跌0.98%。该基金近1个月收益率-6.34%，同类排名2741|3933；近6个月收益率-11.54%，同类排名990|3726。华商甄选回报混合C基金成立于2022年7月7日，截至2023年9月30日，华商甄选回报混合C规模23.55亿元。阅读全文

2023-12-18 21:19 560次浏览

12月18日信澳领先智选混合净值0.6291元，下跌1.64%

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金融界2023年12月18日消息，信澳领先智选混合(012608)最新净值0.6291元，下跌1.64%。该基金近1个月收益率-7.81%，同类排名3038|3548；近6个月收益率-12.04%，同类排名989|3360。信澳领先智选混合基金成立于2021年6月30日，截至2023年9月30日，信澳领先智选混合规模27.32亿元。阅读全文

2023-12-18 20:51 569次浏览

12月18日汇添富中证500增强策略ETF净值下跌0.99%

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12月18日，截至收盘，汇添富中证500增强策略ETF（560950）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9436。汇添富中证500增强策略ETF基金成立于2023年7月19日，最新规模为8348.64万元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富稳荣回报债券发起式... 阅读全文

2023-12-18 18:40 208次浏览

12月15日易方达沪深300非银ETF联接A净值下跌0.06%

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12月15日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8066。易方达沪深300非银ETF联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为10.53亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII... 阅读全文

2023-12-15 20:30 218次浏览

12月15日银河沪深300价值指数C净值下跌0.32%

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12月15日，截至收盘，银河沪深300价值指数C（013074）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9380。银河沪深300价值指数C基金成立于2021年7月26日，最新规模为5902.86万元，基金经理为罗博，其在管基金情况如下所示：罗博，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河量化稳进混合0051262023-12... 阅读全文

2023-12-15 20:10 428次浏览

12月15日汇添富成长精选混合A净值0.5106元，下跌0.37%

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金融界2023年12月15日消息，汇添富成长精选混合A(011401)最新净值0.5106元，下跌0.37%。该基金近1个月收益率-6.60%，同类排名490|691；近6个月收益率-15.74%，同类排名413|660。汇添富成长精选混合A基金成立于2021年2月9日，截至2023年9月30日，汇添富成长精选混合A规模25.60亿元。阅读全文

2023-12-15 20:06 285次浏览

12月15日中欧新趋势混合A净值1.0275元，下跌0.32%

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金融界2023年12月15日消息，中欧新趋势混合A(166001)最新净值1.0275元，下跌0.32%。该基金近1个月收益率-3.08%，同类排名166|691；近6个月收益率-10.82%，同类排名202|660。中欧新趋势混合A基金成立于2007年1月29日，截至2023年9月30日，中欧新趋势混合A规模29.15亿元。阅读全文

2023-12-15 20:06 272次浏览

12月14日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨0.87%

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12月14日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨0.87%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.6951。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为923.08万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-... 阅读全文

2023-12-14 20:40 268次浏览