单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

8月4日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.8366。国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，最新规模为11.43亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042023-08-041.94-4.304.57国寿安保中证500ETF5105602023-08-041.431.470.93沪港深300ETF5173002023-08-04-0.013.121.49国寿安保沪深30... 阅读全文

2023-8-4 20:22 240次浏览

8月3日万家上证50ETF净值上涨0.92%

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8月3日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨0.92%，跑赢上证指数，单位净值为2.66，累计净值为2.6620。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3088.22万元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802023-08-032.... 阅读全文

2023-8-3 20:11 388次浏览

8月3日广发中证500指数增强A净值上涨0.31%

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8月3日，截至收盘，广发中证500指数增强A（009608）较前一交易日净值上涨0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9998。广发中证500指数增强A基金成立于2020年10月15日，最新规模为1.13亿元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证科创创业50增强策略ETF58832020... 阅读全文

2023-8-3 19:52 301次浏览

8月3日汇安沪深300指数增强A净值上涨0.58%

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8月3日，截至收盘，汇安沪深300指数增强A（003884）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4552。汇安沪深300指数增强A基金成立于2017年1月25日，最新规模为1.43亿元，基金经理为朱晨歌，其在管基金情况如下所示：朱晨歌，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上证券商5102002023-08-0312.0418.2627.26A50ETF5121502023-08-032.325.373.64汇安沪深300指数增强C0038852023-08-031.90-0.53-7.12汇安沪深300指数增强A003884... 阅读全文

2023-8-3 19:52 327次浏览

8月3日南方沪深300ESG基准ETF净值上涨0.81%

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8月3日，截至收盘，南方沪深300ESG基准ETF（560180）较前一交易日净值上涨0.81%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9919。南方沪深300ESG基准ETF基金成立于2023年4月13日，最新规模为1.89亿元，基金经理为朱恒红、李佳亮，他们在管基金情况分别如下所示：李佳亮，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300ESG... 阅读全文

2023-8-3 19:52 294次浏览

8月3日长盛上证50指数(LOF)净值上涨0.89%

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8月3日，截至收盘，长盛上证50指数(LOF)（502040）较前一交易日净值上涨0.89%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9846。长盛上证50指数(LOF)基金成立于2020年12月4日，最新规模为2386.36万元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛中证证券公司指数(LOF)502... 阅读全文

2023-8-3 19:51 269次浏览

8月3日创金合信中证1000增强C净值下跌0.11%

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8月3日，截至收盘，创金合信中证1000增强C（003647）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5553。创金合信中证1000增强C基金成立于2016年12月22日，最新规模为4446.68万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信中证红利低波动指数C... 阅读全文

2023-8-3 19:33 292次浏览

8月3日汇添富中证500基本面增强指数A净值下跌0.16%

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8月3日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数A（012498）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8705。汇添富中证500基本面增强指数A基金成立于2021年9月16日，最新规模为7515.38万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪深300基本面增强... 阅读全文

2023-8-3 19:04 308次浏览