单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月31日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1198。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为11.24亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证500ETF5105602023-07-312.891.75-1.89国寿安保创精选88ETF1598042023-07-310.19-5.203.06沪港深300ETF5173002023-07-316.155.450.98国寿安保沪港深300ETF... 阅读全文

2023-7-31 20:51 240次浏览

7月31日嘉实中证500ETF联接C净值上涨0.71%

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7月31日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3625。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.08亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300ETF1599192023-07-284.534.96-3.53嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1607062023-07-284.284.69-3.50嘉实沪深300ETF联接(LOF)C1607242023-07-284.284.6... 阅读全文

2023-7-31 20:32 387次浏览

7月31日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.24%

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7月31日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8405。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为5.61万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF1... 阅读全文

2023-7-31 20:13 269次浏览

7月31日中证500ETF天弘净值上涨0.76%

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7月31日，截至收盘，中证500ETF天弘（159820）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9950。中证500ETF天弘基金成立于2020年8月7日，最新规模为22.78亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF1598412023-07-2812.0016.3610.32天弘中证证券保险A0015522023-07-2811.3814.5314.96天弘中证证券保险C0015532023-07-2811.3714.5014.72天弘国证建材指数C0124192023-07... 阅读全文

2023-7-31 19:02 257次浏览

7月28日招商沪深300ESG基准ETF净值上涨2.37%

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7月28日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值上涨2.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8257。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为6323.87万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证银行AH价格优选ET... 阅读全文

2023-7-28 19:32 284次浏览

7月28日汇添富中证500增强策略ETF净值上涨1.50%

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7月28日，截至收盘，汇添富中证500增强策略ETF（560950）较前一交易日净值上涨1.50%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0131。汇添富中证500增强策略ETF基金成立于2023年7月19日，最新规模为9.60亿元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证800指数增强A017... 阅读全文

2023-7-28 19:24 239次浏览

7月28日汇添富沪深300安中指数净值上涨1.65%

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7月28日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数（000368）较前一交易日净值上涨1.65%，跑输上证指数，单位净值为2.39，累计净值为2.3941。汇添富沪深300安中指数基金成立于2013年11月6日，最新规模为2.57亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富MSCI中国A50互联互通ETF560... 阅读全文

2023-7-28 19:23 396次浏览

7月28日华宝中证1000指数C净值上涨0.84%

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7月28日，截至收盘，华宝中证1000指数C（016033）较前一交易日净值上涨0.84%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9680。华宝中证1000指数C基金成立于2022年7月1日，最新规模为1363.41万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上证180价值ETF5100302023-0... 阅读全文

2023-7-28 19:12 280次浏览