单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

8月8日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)A（161039）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.94，累计净值为1.9430。富国中证1000指数增强(LOF)A基金成立于2018年5月31日，最新规模为20.73亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）... 阅读全文

2023-8-8 20:14 405次浏览

8月8日万家上证50ETF净值下跌0.12%

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8月8日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为2.65，累计净值为2.6481。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3088.22万元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证软件服务指数发起式A0181822023-08... 阅读全文

2023-8-8 20:13 248次浏览

8月8日大成沪深300指数C净值下跌0.26%

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8月8日，截至收盘，大成沪深300指数C（007096）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.2388。大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，最新规模为6116.51万元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：李绍，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成有色金属期货ETF159980202... 阅读全文

2023-8-8 19:02 245次浏览

8月7日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.73%

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8月7日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4295。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为90.99亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100... 阅读全文

2023-8-7 20:22 237次浏览

8月7日中邮中证500指数增强A净值下跌0.65%

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8月7日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.6783。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为2709.84万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮多策略灵活配置混合0007062023-... 阅读全文

2023-8-7 20:22 524次浏览

8月7日景顺沪深300指数增强C净值下跌0.68%

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8月7日，截至收盘，景顺沪深300指数增强C（015679）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为2.20，累计净值为2.1970。景顺沪深300指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为1539.39万元，基金经理为黎海威，其在管基金情况如下所示：黎海威，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城量化平衡混合0052582023... 阅读全文

2023-8-7 20:22 269次浏览

8月7日浙商沪深300指数增强(LOF)A净值下跌0.66%

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8月7日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.72，累计净值为1.8759。浙商沪深300指数增强(LOF)A基金成立于2012年5月7日，最新规模为1.96亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多兴稳健回报一年持有混合A... 阅读全文

2023-8-7 20:11 404次浏览

8月7日前海开源中证500等权ETF净值下跌0.66%

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8月7日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4957。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3821.47万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A0006... 阅读全文

2023-8-7 19:12 214次浏览