单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

8月7日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.72，累计净值为1.8759。浙商沪深300指数增强(LOF)A基金成立于2012年5月7日，最新规模为1.96亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多兴稳健回报一年持有混合A... 阅读全文

2023-8-7 20:11 434次浏览

8月7日前海开源中证500等权ETF净值下跌0.66%

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8月7日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4957。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3821.47万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A0006... 阅读全文

2023-8-7 19:12 237次浏览

8月7日汇添富中证500指数增强A净值下跌0.70%

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8月7日，截至收盘，汇添富中证500指数增强A（001050）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.8175。汇添富中证500指数增强A基金成立于2015年2月16日，最新规模为22.95亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：吴振翔，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证智能汽车主题ET... 阅读全文

2023-8-7 18:50 367次浏览

8月4日中泰沪深300指数增强A净值上涨0.29%

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8月4日，截至收盘，中泰沪深300指数增强A（008238）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3670。中泰沪深300指数增强A基金成立于2020年4月1日，最新规模为8915.89万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强A00811... 阅读全文

2023-8-4 20:24 221次浏览

8月4日华夏沪深300ETF联接A净值上涨0.38%

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8月4日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值上涨0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4400。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为90.99亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ET... 阅读全文

2023-8-4 20:24 216次浏览

8月4日南方中证500增强C净值上涨0.72%

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8月4日，截至收盘，南方中证500增强C（002907）较前一交易日净值上涨0.72%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1170。南方中证500增强C基金成立于2016年11月23日，最新规模为1.21亿元，基金经理为冯雨生、崔蕾，他们在管基金情况分别如下所示：崔蕾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证在线消费ETF1597282023... 阅读全文

2023-8-4 20:24 171次浏览

8月4日天弘沪深300ETF联接C净值上涨0.37%

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8月4日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接C（005918）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1908。天弘沪深300ETF联接C基金成立于2018年4月24日，最新规模为47.18亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF1598412023-08-045.6719.3722.24创300ETF1598362023-08-041.86-0.18-9.27天弘创业板300ETF发起式联接A0113162023-08-041.77-0.18-8.93天弘创业板300ETF发起式... 阅读全文

2023-8-4 20:24 315次浏览

8月4日长城久泰沪深300指数A净值上涨0.53%

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8月4日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.96，累计净值为4.8209。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为5.68亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城创业板指数增强C00692820... 阅读全文

2023-8-4 20:23 211次浏览