单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月23日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌1.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.78，累计净值为1.7799。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为1360.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达北证50成份... 阅读全文

2024-5-23 20:10 260次浏览

5月22日海富通中证500增强A净值下跌0.06%

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5月22日，截至收盘，海富通中证500增强A（519034）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.60，累计净值为1.6040。海富通中证500增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为2156.36万元，基金经理为李自悟，其在管基金情况如下所示：李自悟，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略ETF159553... 阅读全文

2024-5-22 20:10 231次浏览

5月22日广发沪深300ETF联接C净值上涨0.23%

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5月22日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.86，累计净值为1.8591。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为10.78亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指信息技术ETF1599392... 阅读全文

2024-5-22 20:10 186次浏览

5月22日华安中证500低波ETF净值下跌0.05%

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5月22日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5030。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为1.07亿元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证全指软件开发ETF56101020... 阅读全文

2024-5-22 20:10 827次浏览

5月22日招商中证1000指数增强C净值上涨0.06%

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5月22日，截至收盘，招商中证1000指数增强C（004195）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.3950。招商中证1000指数增强C基金成立于2017年3月3日，最新规模为8.78亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商安阳债券A0104302024... 阅读全文

2024-5-22 19:10 291次浏览

5月21日工银沪深300ETF联接A净值下跌0.35%

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5月21日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为1.0105。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为4887.75万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银印度基金美元005801202... 阅读全文

2024-5-21 20:40 172次浏览

5月21日博时中证500ETF联接A净值下跌0.74%

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5月21日，截至收盘，博时中证500ETF联接A（008396）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2187。博时中证500ETF联接A基金成立于2019年12月30日，最新规模为2.61亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时纳斯达克100ETF513390202... 阅读全文

2024-5-21 20:30 225次浏览

5月21日国金中证1000指数增强C净值下跌1.21%

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5月21日，截至收盘，国金中证1000指数增强C（017847）较前一交易日净值下跌1.21%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8417。国金中证1000指数增强C基金成立于2023年3月22日，最新规模为1.79亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化多策略C0178742024-05-... 阅读全文

2024-5-21 20:30 217次浏览