单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月6日，截至收盘，平安中证500指数增强C（009337）较前一交易日净值上涨1.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9955。平安中证500指数增强C基金成立于2020年5月27日，最新规模为1472.36万元，基金经理为俞瑶、杨可人、王瑞炮，他们在管基金情况分别如下所示：俞瑶，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安深证300指数增强7... 阅读全文

2024-5-6 19:50 302次浏览

4月30日国联安沪深300ETF净值下跌0.47%

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4月30日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为4.23，累计净值为1.0934。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为53.46亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF159670... 阅读全文

2024-4-30 20:41 220次浏览

4月30日广发沪深300ETF联接C净值下跌0.45%

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4月30日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.82，累计净值为1.8189。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为10.78亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证基建工程ETF516970202... 阅读全文

2024-4-30 20:31 280次浏览

4月30日国寿安保中证500ETF净值下跌0.68%

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4月30日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为0.5677。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.58亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳泽两年持有期混合A0152352024... 阅读全文

2024-4-30 20:31 224次浏览

4月30日易方达沪深300非银联接C净值下跌1.78%

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4月30日，截至收盘，易方达沪深300非银联接C（007882）较前一交易日净值下跌1.78%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7960。易方达沪深300非银联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.62亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF联接(... 阅读全文

2024-4-30 20:31 195次浏览

4月30日天弘中证1000指数增强A净值下跌0.31%

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4月30日，截至收盘，天弘中证1000指数增强A（014201）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8921。天弘中证1000指数增强A基金成立于2022年1月4日，最新规模为3.36亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证新能源指数增强C0123292024-... 阅读全文

2024-4-30 19:00 321次浏览

4月29日广发沪深300ETF联接C净值上涨1.06%

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4月29日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值上涨1.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.83，累计净值为1.8271。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为10.78亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证医疗ETF5602602024-... 阅读全文

2024-4-29 20:40 223次浏览

4月29日国联安沪深300ETF净值上涨1.11%

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4月29日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值上涨1.11%，跑赢上证指数，单位净值为4.25，累计净值为1.0985。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为53.46亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新材料ETF5164802... 阅读全文

2024-4-29 20:40 123次浏览

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