单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月3日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨2.00%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5651。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)1595182024-05-312.460.46--嘉实H股50ETF(QDII)1598232024-06-03-1.975.104.95嘉实H股指数(QDII-LOF)16071720... 阅读全文

2024-6-3 20:40 180次浏览

6月3日国泰君安中证1000指数增强A净值下跌1.29%

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6月3日，截至收盘，国泰君安中证1000指数增强A（015867）较前一交易日净值下跌1.29%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8787。国泰君安中证1000指数增强A基金成立于2022年8月16日，最新规模为2.97亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科创板量化选股股票发起A0... 阅读全文

2024-6-3 20:30 310次浏览

6月3日景顺长城中证1000指数增强A净值下跌1.16%

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6月3日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强A（015495）较前一交易日净值下跌1.16%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9220。景顺长城中证1000指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为5535.50万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城量化对... 阅读全文

2024-6-3 20:30 186次浏览

6月3日西部利得沪深300指数A净值上涨0.10%

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6月3日，截至收盘，西部利得沪深300指数A（673100）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.6973。西部利得沪深300指数A基金成立于2017年3月21日，最新规模为5.96亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得CES芯片指数增强C014419202... 阅读全文

2024-6-3 20:20 259次浏览

6月3日汇添富上证50基本面增强指数A净值上涨1.05%

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6月3日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值上涨1.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8593。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为2509.76万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合混... 阅读全文

2024-6-3 20:20 174次浏览

6月3日中银中证1000指数增强A净值下跌1.51%

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6月3日，截至收盘，中银中证1000指数增强A（019555）较前一交易日净值下跌1.51%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0392。中银中证1000指数增强A基金成立于2023年12月12日，最新规模为1962.61万元，基金经理为姚进、赵志华，他们在管基金情况分别如下所示：赵志华，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银MSCI中国A50... 阅读全文

2024-6-3 20:20 274次浏览

6月3日鹏华中证500ETF联接C净值下跌0.61%

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6月3日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接C（008001）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.1987。鹏华中证500ETF联接C基金成立于2020年1月15日，最新规模为5.11亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国防ETF5126702024-05-312.493.35-21.47畜牧ETF1598672024-06-03-3.884.17-4.73鹏华中证500ETF联接A0079322024-06-03-1.47-2.48-11.14鹏华中证500ETF联接C0080012024-... 阅读全文

2024-6-3 20:20 220次浏览

6月3日中银沪深300指数增强A净值上涨0.24%

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6月3日，截至收盘，中银沪深300指数增强A（004881）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.1771。中银沪深300指数增强A基金成立于2024年3月20日，最新规模为1.89亿元，基金经理为赵志华，其在管基金情况如下所示：赵志华，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银MSCI中国A50互联互通指数增强A014... 阅读全文

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