单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2024年6月18日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206)最新净值0.5241元，增长0.21%。该基金近1个月收益率-1.30%，同类排名16|56；近6个月收益率-3.27%，同类排名54|56。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2024年3月31日，汇添富创新未来混合(LOF)规模22.75亿元。阅读全文

2024-6-18 19:02 160次浏览

6月17日工银沪深300ETF联接A净值下跌0.15%

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6月17日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.9858。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为4887.75万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）锂电池ETF1598402024-... 阅读全文

2024-6-17 20:30 146次浏览

6月17日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.11%

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6月17日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1793。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为5.48亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数C0125... 阅读全文

2024-6-17 20:30 199次浏览

6月17日易方达沪深300非银联接C净值下跌0.27%

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6月17日，截至收盘，易方达沪深300非银联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7884。易方达沪深300非银联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.62亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF联接(... 阅读全文

2024-6-17 20:20 215次浏览

6月17日明亚中证1000指数增强A净值上涨0.04%

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6月17日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8461。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4705.18万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚稳利3个月持有期债券C... 阅读全文

2024-6-17 20:20 168次浏览

6月17日汇添富创新未来混合(LOF)净值0.5230元，增长0.63%

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金融界2024年6月17日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206)最新净值0.5230元，增长0.63%。该基金近1个月收益率-1.51%，同类排名12|38；近6个月收益率-4.41%，同类排名34|38。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2024年3月31日，汇添富创新未来混合(LOF)规模22.75亿元。阅读全文

2024-6-17 19:21 208次浏览

6月14日东方沪深300指数增强A净值上涨0.59%

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6月14日，截至收盘，东方沪深300指数增强A（016204）较前一交易日净值上涨0.59%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9948。东方沪深300指数增强A基金成立于2022年11月8日，最新规模为3160.98万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方沪深300指数增强A016204202... 阅读全文

2024-6-14 20:50 178次浏览

6月14日易方达上证50ETF净值上涨0.47%

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6月14日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.0541。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为42.42亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742... 阅读全文

2024-6-14 20:50 195次浏览