单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月6日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值下跌2.30%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8503。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4.77亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000指... 阅读全文

2024-6-6 20:20 227次浏览

6月6日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.04%

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6月6日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3009。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为92.83亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100502024-06-06-0.13-1.050.70华夏沪深300ETF联接A0000512024-06-060.02-1.47-3.37华夏沪深300ETF联接C0056582024-06-060.02-1.50... 阅读全文

2024-6-6 20:20 295次浏览

6月6日富安达中证500指数增强A净值下跌0.39%

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6月6日，截至收盘，富安达中证500指数增强A（007943）较前一交易日净值下跌0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2073。富安达中证500指数增强A基金成立于2019年11月19日，最新规模为3733.78万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达智优量化选股混合型发起式C0184... 阅读全文

2024-6-6 20:20 434次浏览

6月6日工银中证500ETF联接C净值下跌0.79%

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6月6日，截至收盘，工银中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9653。工银中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为383.01万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）黄金ETF基金5186602024-06-061.372.7123.36工银黄金ETF联接C0081432024-06-061.332.4720.23工银黄金ETF联接E0203412024-06-061.332.47--工银黄金ETF联接A0081422024... 阅读全文

2024-6-6 20:20 308次浏览

6月6日工银中证1000指数增强C净值下跌2.04%

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6月6日，截至收盘，工银中证1000指数增强C（016943）较前一交易日净值下跌2.04%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8023。工银中证1000指数增强C基金成立于2023年3月28日，最新规模为7225.80万元，基金经理为何顺，其在管基金情况如下所示：何顺，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）高股息ETF港股1596912024-06... 阅读全文

2024-6-6 20:20 275次浏览

6月6日海富通中证500增强C净值下跌0.80%

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6月6日，截至收盘，海富通中证500增强C（009004）较前一交易日净值下跌0.80%，跑输上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5278。海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日，最新规模为2929.05万元，基金经理为李自悟，其在管基金情况如下所示：李自悟，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通阿尔法对冲混合C0087952024-06... 阅读全文

2024-6-6 20:10 217次浏览

6月6日天弘中证1000指数增强C净值下跌1.83%

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6月6日，截至收盘，天弘中证1000指数增强C（014202）较前一交易日净值下跌1.83%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8471。天弘中证1000指数增强C基金成立于2022年1月4日，最新规模为6.00亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘沪深300指数增强A0085922024-0... 阅读全文

2024-6-6 19:10 292次浏览

6月6日汇添富沪深300安中指数C净值上涨0.07%

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6月6日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数C（018947）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.78，累计净值为2.2848。汇添富沪深300安中指数C基金成立于2023年8月1日，最新规模为14.30亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证精准医疗指数(LOF)A5010... 阅读全文

2024-6-6 18:50 313次浏览

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