单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月30日，截至收盘，广发中证1000ETF联接C（006487）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1071。广发中证1000ETF联接C基金成立于2018年11月2日，最新规模为2.27亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发科创50ETF5880602024-05-300.08-3.17-28.88广发科创50ETF发起式联接C0138112024-05-300.09-3.05-27.95广发科创50ETF发起式联接A0138102024-05-300.09-3.03... 阅读全文

2024-5-30 20:20 198次浏览

5月29日鹏华中证500ETF联接A净值上涨0.26%

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5月29日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.2140。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4432.22万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）粮食ETF1596982024-05-29-2.53-0.05--中证5001599822024-05-29-2.37-2.33-9.12鹏华中证500ETF联接A0079322024-05-29-2.24-2.34-9.18鹏华中证500ETF联接C008001202... 阅读全文

2024-5-29 20:10 263次浏览

5月29日富国沪深300ESG基准ETF净值上涨0.19%

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5月29日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7566。富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日，最新规模为1.73亿元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证细分机械设备产业主题ET... 阅读全文

2024-5-29 19:20 262次浏览

5月28日嘉实中证500指数增强A净值下跌0.95%

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5月28日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值下跌0.95%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1416。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为6204.14万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300指数研究增强C016134... 阅读全文

2024-5-28 20:10 226次浏览

5月28日泰康沪深300ETF联接A净值下跌0.68%

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5月28日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接A（008926）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8731。泰康沪深300ETF联接A基金成立于2020年6月30日，最新规模为2806.81万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）碳中和TK5605602024-05-... 阅读全文

2024-5-28 20:10 208次浏览

5月27日国寿安保中证500ETF净值上涨1.07%

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5月27日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值上涨1.07%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为0.5619。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.58亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证500ETF5105602024-05-27-2.580.22-10.12国寿安保创精选88ETF1598042024-05-27-3.22-1.36-22.42国寿安保中证沪港深300ETF5173002024-05-27-1.873.04-0.92国... 阅读全文

2024-5-27 20:10 267次浏览

5月27日天弘中证1000指数增强A净值上涨0.93%

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5月27日，截至收盘，天弘中证1000指数增强A（014201）较前一交易日净值上涨0.93%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8854。天弘中证1000指数增强A基金成立于2022年1月4日，最新规模为3.36亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证高端装备制造增强A0122122024... 阅读全文

2024-5-27 19:10 249次浏览

5月24日工银中证1000指数增强A净值下跌0.84%

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5月24日，截至收盘，工银中证1000指数增强A（016942）较前一交易日净值下跌0.84%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8356。工银中证1000指数增强A基金成立于2023年3月28日，最新规模为8078.55万元，基金经理为何顺，其在管基金情况如下所示：何顺，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银聚享混合A0117292024-05... 阅读全文

2024-5-24 20:10 274次浏览