单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月28日，截至收盘，长信中证500指数A（004945）较前一交易日净值上涨0.39%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2564。长信中证500指数A基金成立于2017年8月30日，最新规模为1.54亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信国防军工量化混合A0029832024-06-2... 阅读全文

2024-6-28 21:00 180次浏览

6月28日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.48%

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6月28日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7467。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF159512... 阅读全文

2024-6-28 20:40 240次浏览

6月27日国联安沪深300ETF净值下跌0.69%

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6月27日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.69%，跑赢上证指数，单位净值为4.09，累计净值为1.0569。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为53.46亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安添鑫灵活配置混合A0013... 阅读全文

2024-6-27 20:40 143次浏览

6月27日太平中证1000指数增强C净值下跌2.24%

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6月27日，截至收盘，太平中证1000指数增强C（015467）较前一交易日净值下跌2.24%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9140。太平中证1000指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为9610.47万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平嘉和三个月定开债券发起式0159... 阅读全文

2024-6-27 20:40 241次浏览

6月27日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.68%

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6月27日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.68%，跑赢上证指数，单位净值为1.70，累计净值为1.7003。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为1360.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指证券... 阅读全文

2024-6-27 20:31 256次浏览

6月26日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.72%

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6月26日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.72%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9802。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为13.19亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-06-26-3.35-3.91-25.88国寿安保中证500ETF5105602024-06-26-2.63-4.49-13.55国寿安保沪深300ETF5103802024-06-26-1.23-2.73-6.80国寿... 阅读全文

2024-6-26 20:50 148次浏览

6月26日国联安沪深300ETF净值上涨0.71%

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6月26日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值上涨0.71%，跑输上证指数，单位净值为4.12，累计净值为1.0642。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为53.46亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证1000指数增强A01... 阅读全文

2024-6-26 20:40 108次浏览

6月26日太平中证1000指数增强C净值上涨2.73%

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6月26日，截至收盘，太平中证1000指数增强C（015467）较前一交易日净值上涨2.73%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9349。太平中证1000指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为9610.47万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平中证1000指数增强C01546... 阅读全文

2024-6-26 20:40 223次浏览