单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月28日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7457。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3025.27万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强... 阅读全文

2024-6-28 21:10 161次浏览

6月28日博时中证500ETF联接A净值上涨0.33%

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6月28日，截至收盘，博时中证500ETF联接A（008396）较前一交易日净值上涨0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1185。博时中证500ETF联接A基金成立于2019年12月30日，最新规模为2.61亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时恒生高股息ETF5136902024-... 阅读全文

2024-6-28 21:00 213次浏览

6月28日博时上证50ETF联接A净值上涨0.31%

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6月28日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值上涨0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0348。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.55亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企创新ETF5159002024-06-281.101.152.19博时央创ETF联接C0077972024-06-281.021.031.86博时央创ETF联接A0077962024-06-281.031.072.28博时央创ETF联接E01906... 阅读全文

2024-6-28 21:00 156次浏览

6月28日浙商中证1000指数增强C净值上涨0.65%

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6月28日，截至收盘，浙商中证1000指数增强C（018234）较前一交易日净值上涨0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8521。浙商中证1000指数增强C基金成立于2023年9月26日，最新规模为3743.24万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C018234... 阅读全文

2024-6-28 21:00 134次浏览

6月28日长信中证500指数A净值上涨0.39%

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6月28日，截至收盘，长信中证500指数A（004945）较前一交易日净值上涨0.39%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2564。长信中证500指数A基金成立于2017年8月30日，最新规模为1.54亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信国防军工量化混合A0029832024-06-2... 阅读全文

2024-6-28 21:00 161次浏览

6月28日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.48%

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6月28日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7467。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF159512... 阅读全文

2024-6-28 20:40 224次浏览

6月27日国联安沪深300ETF净值下跌0.69%

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6月27日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.69%，跑赢上证指数，单位净值为4.09，累计净值为1.0569。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为53.46亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安添鑫灵活配置混合A0013... 阅读全文

2024-6-27 20:40 130次浏览

6月27日太平中证1000指数增强C净值下跌2.24%

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6月27日，截至收盘，太平中证1000指数增强C（015467）较前一交易日净值下跌2.24%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9140。太平中证1000指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为9610.47万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平嘉和三个月定开债券发起式0159... 阅读全文

2024-6-27 20:40 216次浏览