单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月5日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌1.87%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8592。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.72亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达北证50成份... 阅读全文

2023-12-5 20:22 214次浏览

12月5日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.41%

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12月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4901。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF发起联接C016582202... 阅读全文

2023-12-5 19:50 199次浏览

12月5日汇添富消费升级混合A净值1.5804元，下跌1.96%

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金融界2023年12月5日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.5804元，下跌1.96%。该基金近1个月收益率-10.66%，同类排名42|44；近6个月收益率-14.48%，同类排名30|41。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2023年9月30日，汇添富消费升级混合A规模41.82亿元。阅读全文

2023-12-5 19:06 254次浏览

12月4日华宝中证1000指数A净值下跌0.25%

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12月4日，截至收盘，华宝中证1000指数A（162413）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.3877。华宝中证1000指数A基金成立于2015年6月4日，最新规模为3544.30万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝券商ETF联接A0060982023-12-04-0.47-0.405.30华宝券商ETF联接C0075312023-12-04-0.48-0.434.88华宝中证全指证券公司ETF5120002023-12-04-0.51-0.395.29华宝中... 阅读全文

2023-12-4 20:32 201次浏览

12月4日汇添富消费升级混合A净值1.6120元，下跌1.55%

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金融界2023年12月4日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.6120元，下跌1.55%。该基金近1个月收益率-8.88%，同类排名743|752；近6个月收益率-13.77%，同类排名534|717。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2023年9月30日，汇添富消费升级混合A规模41.82亿元。阅读全文

2023-12-4 19:37 281次浏览

12月1日富国中证1000ETF联接A净值上涨0.75%

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12月1日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9301。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为4183.15万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证2000ETF5632002023-12-010.485.98--富国中证1000ETF1596292023-12-010.242.86-7.32富国中证1000ETF联接C0166342023-12-010.232.55-7.20富国中证100... 阅读全文

2023-12-1 20:35 589次浏览

12月1日东财中证500C净值上涨0.41%

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12月1日，截至收盘，东财中证500C（010993）较前一交易日净值上涨0.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9694。东财中证500C基金成立于2021年1月20日，最新规模为8155.71万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财沪港深互联网指数A0123712023-12-01... 阅读全文

2023-12-1 20:33 182次浏览

12月1日易方达沪深300非银ETF净值上涨0.49%

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12月1日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨0.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为1.8528。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QDII... 阅读全文

2023-12-1 20:31 169次浏览