单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月3日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0649。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6919.09万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信C0083272023-11-032.23-5.0... 阅读全文

2023-11-3 20:22 302次浏览

11月3日易方达沪深300精选增强C净值上涨0.97%

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11月3日，截至收盘，易方达沪深300精选增强C（010737）较前一交易日净值上涨0.97%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6747。易方达沪深300精选增强C基金成立于2020年12月30日，最新规模为4.01亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A0107362... 阅读全文

2023-11-3 20:22 230次浏览

11月3日华宝沪深300增强C净值上涨0.79%

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11月3日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.79%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4963。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.61亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强A0038762023-1... 阅读全文

2023-11-3 18:50 280次浏览

11月2日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.89%

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11月2日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.89%，跑赢上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5194。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595... 阅读全文

2023-11-2 19:53 278次浏览

11月1日博时中证500ETF净值下跌0.31%

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11月1日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为6.57，累计净值为1.2961。博时中证500ETF基金成立于2019年8月1日，最新规模为7.74亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时标普500ETF5135002023-10-31-1.... 阅读全文

2023-11-1 21:21 288次浏览

11月1日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.10%

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11月1日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为0.51，累计净值为0.5148。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595... 阅读全文

2023-11-1 20:31 312次浏览

11月1日易方达中证1000ETF联接C净值下跌0.18%

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11月1日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8545。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.72亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技... 阅读全文

2023-11-1 20:22 278次浏览

11月1日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.04%

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11月1日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.84，累计净值为2.1254。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.75亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发沪深300ETF联接C00298... 阅读全文

2023-11-1 20:21 289次浏览

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