单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月7日，截至收盘，汇安中证500增强C（010158）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8158。汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日，最新规模为4688.59万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300指数增强A0038842023-12-07-2.56-5.10-20.65汇安沪深300指数增强C0038852023-12-07-2.57-5.13-20.96汇安中证500增强A0101572023-12-07-1.31-0.86-10.38... 阅读全文

2023-12-7 20:10 308次浏览

12月7日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.51%

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12月7日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7223。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2247.47万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证主要消费E... 阅读全文

2023-12-7 20:10 207次浏览

12月7日华夏创新驱动混合A净值0.6347元，下跌0.94%

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金融界2023年12月7日消息，华夏创新驱动混合A(010305)最新净值0.6347元，下跌0.94%。该基金近1个月收益率-7.64%，同类排名1994|2196；近6个月收益率-9.24%，同类排名936|2092。华夏创新驱动混合A基金成立于2020年10月27日，截至2023年9月30日，华夏创新驱动混合A规模20.04亿元。阅读全文

2023-12-7 20:05 289次浏览

12月7日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.65%

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12月7日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4912。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-12-06-2.88-9.24-11.78嘉实创业板增强策略ETF1596752023-12-06-1.55-5.59-23.37嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192023-12-06-0.671.1713.4... 阅读全文

2023-12-7 19:30 307次浏览

12月7日交银持续成长主题混合A净值1.4720元，下跌0.71%

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金融界2023年12月7日消息，交银持续成长主题混合A(005001)最新净值1.4720元，下跌0.71%。该基金近1个月收益率-11.33%，同类排名468|478；近6个月收益率-14.31%，同类排名353|457。交银持续成长主题混合A基金成立于2018年1月12日，截至2023年9月30日，交银持续成长主题混合A规模22.29亿元。阅读全文

2023-12-7 19:27 232次浏览

12月7日汇添富消费升级混合A净值1.5869元，下跌0.23%

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金融界2023年12月7日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.5869元，下跌0.23%。该基金近1个月收益率-10.23%，同类排名3943|3989；近6个月收益率-14.00%，同类排名2859|3785。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2023年9月30日，汇添富消费升级混合A规模41.82亿元。阅读全文

2023-12-7 18:56 426次浏览

12月6日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.88%

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12月6日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.88%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4944。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-12-06-2.88-9.24-11.78嘉实H股指数(QDII)1607172023-12-06-2.66-8.71-11.38嘉实创业板增强策略ETF1596752023-12-06-1.55-5.59-23.37嘉... 阅读全文

2023-12-6 21:02 292次浏览

12月6日博道沪深300增强C净值上涨0.06%

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12月6日，截至收盘，博道沪深300增强C（007045）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1816。博道沪深300增强C基金成立于2019年4月26日，最新规模为1.14亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道中证1000指数增强A0176442023-12-0... 阅读全文

2023-12-6 20:25 179次浏览