单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月21日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨1.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6089。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1248.78万元，基金经理为杨喆、马毅，他们在管基金情况分别如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰金融精选股票C013491... 阅读全文

2024-2-21 20:10 200次浏览

2月8日国联安沪深300ETF净值上涨0.62%

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2月8日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值上涨0.62%，跑输上证指数，单位净值为3.95，累计净值为1.0210。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为17.25亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证1000指数增强A016... 阅读全文

2024-2-8 21:30 197次浏览

2月8日易方达沪深300ETF联接C净值上涨0.61%

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2月8日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值上涨0.61%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2956。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为48.73亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF5... 阅读全文

2024-2-8 21:30 191次浏览

2月8日建信上证50ETF净值上涨0.37%

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2月8日，截至收盘，建信上证50ETF（510800）较前一交易日净值上涨0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0490。建信上证50ETF基金成立于2017年12月22日，最新规模为6.41亿元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300指数增强C0092082024-02-083.461.33-14.62建信沪深300指数增强A1653102024-02-083.471.37-14.28建信深证基本面60ETF1599162024-02-084.743.87-10.74建信深证基本面60E... 阅读全文

2024-2-8 21:20 200次浏览

2月8日南方中证1000ETF净值上涨4.09%

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2月8日，截至收盘，南方中证1000ETF（512100）较前一交易日净值上涨4.09%，跑赢上证指数，单位净值为2.01，累计净值为0.7340。南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日，最新规模为91.70亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证1000ETF5121002024-02-084.99-10.04-26.91南方中证1000联接E0166432024-02-084.19-10.03-26.63南方中证1000联接C0118612024-02-084.18-10.02-26.48南方中证1000联接A... 阅读全文

2024-2-8 21:10 267次浏览

2月8日国寿安保中证500ETF净值上涨0.78%

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2月8日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值上涨0.78%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为0.5385。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.72亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-02-086.87-12.50-22.96国寿安保中证500ETF5105602024-02-089.93-0.43-16.89国寿安保沪深300ETF5103802024-02-084.562.35-15.79国寿安保... 阅读全文

2024-2-8 21:00 153次浏览

2月8日中泰沪深300量化优选增强A净值上涨0.54%

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2月8日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值上涨0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7201。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3084.71万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C0... 阅读全文

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2月8日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.57%

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2月8日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7658。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为4.43亿元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证软件服务ETF5629... 阅读全文

2024-2-8 20:50 200次浏览