单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月29日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值上涨1.81%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3639。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为89.67亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF... 阅读全文

2024-2-29 20:20 176次浏览

2月28日广发中证1000ETF联接A净值下跌4.18%

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2月28日，截至收盘，广发中证1000ETF联接A（006486）较前一交易日净值下跌4.18%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0832。广发中证1000ETF联接A基金成立于2018年11月2日，最新规模为2.20亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指电力ETF1596112... 阅读全文

2024-2-28 20:20 192次浏览

2月28日易方达沪深300非银ETF净值下跌1.56%

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2月28日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌1.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.60，累计净值为1.8141。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为57.24亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企联接(QDII)A(美元... 阅读全文

2024-2-28 20:20 137次浏览

2月27日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨0.82%

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2月27日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨0.82%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7256。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2176.06万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF1595... 阅读全文

2024-2-27 20:20 152次浏览

2月27日招商中证500增强策略ETF净值上涨2.06%

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2月27日，截至收盘，招商中证500增强策略ETF（561950）较前一交易日净值上涨2.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9047。招商中证500增强策略ETF基金成立于2023年3月29日，最新规模为1.24亿元，基金经理为王岩、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证500增强策略ETF... 阅读全文

2024-2-27 19:10 166次浏览

2月26日汇安中证500增强C净值上涨0.08%

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2月26日，截至收盘，汇安中证500增强C（010158）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7927。汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日，最新规模为4237.46万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安多策略混合A0051092024-02-... 阅读全文

2024-2-26 20:20 192次浏览

2月26日东财上证50C净值下跌1.56%

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2月26日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值下跌1.56%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0498。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6733.74万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信C0083272024-02-261.256.554.30东财通信A0083262024-02-261.256.564.55创新药ETF沪港深1596222024-02-263.70-0.01--东财中证化工指数发起式A0195892024-02-230.43----... 阅读全文

2024-2-26 20:20 155次浏览

2月26日同泰沪深300量化增强C净值下跌1.03%

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2月26日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌1.03%，跑输上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6069。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1248.78万元，基金经理为杨喆、马毅，他们在管基金情况分别如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰开泰混合C00777120... 阅读全文

2024-2-26 20:11 233次浏览