单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

3月4日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为0.5629。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.72亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-03-... 阅读全文

2024-3-4 20:40 179次浏览

3月4日广发沪深300ETF联接C净值上涨0.07%

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3月4日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为1.7883。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为9.01亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证医疗ETF5602602024-03-042.9015.72--广发中证医疗ETF联接(LOF)A5020562024-03-042.7414.93-28.40广发中证医疗ETF联接(LOF)C0098812024-03-042.7414.90-28.... 阅读全文

2024-3-4 20:40 163次浏览

3月4日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.07%

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3月4日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7136。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为43.49万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指能源ETF1599452... 阅读全文

2024-3-4 20:20 206次浏览

3月4日广发恒生中型股指数(LOF)C净值下跌0.07%

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3月4日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.6989。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为847.16万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指能源ETF159945... 阅读全文

2024-3-4 20:20 182次浏览

3月4日天弘中证500ETF联接A净值上涨0.16%

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3月4日，截至收盘，天弘中证500ETF联接A（000962）较前一交易日净值上涨0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0344。天弘中证500ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为15.14亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创300ETF1598362024-03-013.9815.89-22.61天弘创业板300ETF发起式联接C0113172024-03-013.7214.97-21.84天弘创业板300ETF发起式联接A0113162024-03-013.7314.99-21.6... 阅读全文

2024-3-4 19:00 251次浏览

3月4日汇添富中证500增强策略ETF净值下跌0.01%

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3月4日，截至收盘，汇添富中证500增强策略ETF（560950）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9199。汇添富中证500增强策略ETF基金成立于2023年7月19日，最新规模为5679.85万元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证芯片产业指数增强发... 阅读全文

2024-3-4 18:50 203次浏览

3月4日汇添富沪深300安中指数A净值上涨0.91%

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3月4日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数A（000368）较前一交易日净值上涨0.91%，跑赢上证指数，单位净值为1.75，累计净值为2.2574。汇添富沪深300安中指数A基金成立于2013年11月6日，最新规模为19.16亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富国证2000指数增强C019319... 阅读全文

2024-3-4 18:50 233次浏览

3月1日南方中证1000联接E净值上涨1.05%

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3月1日，截至收盘，南方中证1000联接E（016643）较前一交易日净值上涨1.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7296。南方中证1000联接E基金成立于2022年9月15日，最新规模为216.29万元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDII)5138002024-03-018.3111.1836.22南方国证在线消费ETF1597282024-03-016.0021.66-7.37南方中证科创创业50ETF1597802024-03-015.2515.78-21.85南方... 阅读全文

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