单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月18日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强A（007806）较前一交易日净值上涨0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.3143。建信MSCI中国A股指数增强A基金成立于2019年11月13日，最新规模为8151.95万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利... 阅读全文

2024-7-18 19:10 135次浏览

7月17日鹏华沪深300指数增强A净值下跌0.02%

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7月17日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值下跌0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2413。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为12.27亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-... 阅读全文

2024-7-17 20:10 343次浏览

7月16日东财上证50C净值上涨0.37%

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7月16日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0775。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6458.94万元，基金经理为姚楠燕、莫志刚，他们在管基金情况分别如下所示：莫志刚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）芯片ETF基金1595992024-07-1... 阅读全文

2024-7-16 20:20 226次浏览

7月16日汇安沪深300增强C净值上涨0.17%

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7月16日，截至收盘，汇安沪深300增强C（003885）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1367。汇安沪深300增强C基金成立于2017年1月25日，最新规模为1.37亿元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300增强C0038852024-07-161.15-0.88-14.48汇安沪深300增强A0038842024-07-161.15-0.85-14.14汇安中证500增强C0101582024-07-160.11-3.22-10.72汇安中证500增强... 阅读全文

2024-7-16 20:10 181次浏览

7月16日长信沪深300指数A净值上涨0.23%

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7月16日，截至收盘，长信沪深300指数A（005137）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.3423。长信沪深300指数A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2.03亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息量化混合C0131532024-07-1... 阅读全文

2024-7-16 20:00 178次浏览

7月15日富国中证1000ETF联接A净值下跌0.97%

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7月15日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7339。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为1893.95万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证红利低波动ETF1595252024-07-150.470.05--富国沪深300ETF1593002024-07-152.77-0.73--富国中证1000ETF联接C0166342024-07-152.80-6.30-25.87富国中... 阅读全文

2024-7-15 20:11 181次浏览

7月15日国联中证500ETF联接A净值下跌0.63%

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7月15日，截至收盘，国联中证500ETF联接A（007885）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9967。国联中证500ETF联接A基金成立于2019年12月31日，最新规模为1304.98万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联煤炭C016814... 阅读全文

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7月15日长信沪深300指数A净值下跌0.22%

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7月15日，截至收盘，长信沪深300指数A（005137）较前一交易日净值下跌0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.3399。长信沪深300指数A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2.03亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信沪深300指数C0074482024-07-15... 阅读全文

2024-7-15 20:01 249次浏览