单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月28日，截至收盘，长信沪深300指数A（005137）较前一交易日净值上涨0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.3298。长信沪深300指数A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2.03亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信国防军工量化混合A0029832024-06-2... 阅读全文

2024-6-28 21:00 204次浏览

6月28日浙商中证1000指数增强A净值上涨0.65%

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6月28日，截至收盘，浙商中证1000指数增强A（018233）较前一交易日净值上涨0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8547。浙商中证1000指数增强A基金成立于2023年9月26日，最新规模为2888.05万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C018234... 阅读全文

2024-6-28 21:00 188次浏览

6月28日南方沪深300ETF净值上涨0.29%

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6月28日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为3.50，累计净值为1.5436。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为37.90亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300ETF1599252024-06-28-0.76-3.30-7.68南方沪深300ETF联接I0210222024-06-28-0.71-3.14--南方沪深300ETF联接A2020152024-06-28-0.71-3.14-7.31南方MSCI中国A股国... 阅读全文

2024-6-28 21:00 181次浏览

6月28日易方达沪深300非银联接A净值下跌1.32%

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6月28日，截至收盘，易方达沪深300非银联接A（000950）较前一交易日净值下跌1.32%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7619。易方达沪深300非银联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为9.41亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF5125602024... 阅读全文

2024-6-28 20:50 165次浏览

6月28日华宝沪深300增强C净值上涨0.41%

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6月28日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.4764。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强A0038762024-0... 阅读全文

2024-6-28 18:50 265次浏览

6月27日同泰沪深300量化增强C净值下跌0.52%

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6月27日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌0.52%，跑赢上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6122。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1114.75万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰恒兴纯债C0092792024-06-... 阅读全文

2024-6-27 20:40 224次浏览

6月27日易方达沪深300医药ETF联接A净值下跌1.42%

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6月27日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌1.42%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8133。易方达沪深300医药ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.56亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指证券公司指数... 阅读全文

2024-6-27 20:31 182次浏览

6月27日汇安沪深300增强C净值下跌0.88%

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6月27日，截至收盘，汇安沪深300增强C（003885）较前一交易日净值下跌0.88%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1248。汇安沪深300增强C基金成立于2017年1月25日，最新规模为1.37亿元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300增强A0038842024-06-27-1.35-4.11-15.47汇安沪深300增强C0038852024-06-27-1.36-4.14-15.81汇安量化优选A0055992024-06-27-1.13-3.76-34.14汇安量化优选C00... 阅读全文

2024-6-27 20:31 251次浏览