单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月18日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2478。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为14.54亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF联接A01848220... 阅读全文

2024-7-18 20:10 230次浏览

7月18日华安中证500低波ETF净值上涨0.34%

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7月18日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值上涨0.34%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3426。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为7045.81万元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证细分医药ETF5121202... 阅读全文

2024-7-18 20:10 156次浏览

7月18日工银沪深300指数A净值上涨0.54%

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7月18日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.7079。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为12.91亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）锂电池ETF1598402024-07-181.60... 阅读全文

2024-7-18 20:10 154次浏览

7月18日易方达沪深300医药ETF联接C净值上涨0.90%

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7月18日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8304。易方达沪深300医药ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为5.58亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF5... 阅读全文

2024-7-18 20:10 197次浏览

7月18日建信MSCI中国A股指数增强A净值上涨0.41%

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7月18日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强A（007806）较前一交易日净值上涨0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.3143。建信MSCI中国A股指数增强A基金成立于2019年11月13日，最新规模为8151.95万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利... 阅读全文

2024-7-18 19:10 126次浏览

7月17日鹏华沪深300指数增强A净值下跌0.02%

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7月17日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值下跌0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2413。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为12.27亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-... 阅读全文

2024-7-17 20:10 330次浏览

7月16日东财上证50C净值上涨0.37%

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7月16日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0775。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6458.94万元，基金经理为姚楠燕、莫志刚，他们在管基金情况分别如下所示：莫志刚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）芯片ETF基金1595992024-07-1... 阅读全文

2024-7-16 20:20 202次浏览

7月16日汇安沪深300增强C净值上涨0.17%

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7月16日，截至收盘，汇安沪深300增强C（003885）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1367。汇安沪深300增强C基金成立于2017年1月25日，最新规模为1.37亿元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300增强C0038852024-07-161.15-0.88-14.48汇安沪深300增强A0038842024-07-161.15-0.85-14.14汇安中证500增强C0101582024-07-160.11-3.22-10.72汇安中证500增强... 阅读全文

2024-7-16 20:10 170次浏览