单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月4日，截至收盘，工银中证500ETF联接A（164809）较前一交易日净值上涨1.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.4526。工银中证500ETF联接A基金成立于2012年1月31日，最新规模为7279.33万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数A0181122024-11-04-3.2733.9450.99工银北证50成份指数C0181132024-11-04-3.2833.9050.53创业板ETF工银1599582024-11-04-1.980.7713.08工银创业... 阅读全文

2024-11-4 20:00 275次浏览

11月4日嘉实中证500指数增强A净值上涨1.58%

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11月4日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值上涨1.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1977。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为6591.66万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF15967520... 阅读全文

2024-11-4 20:00 229次浏览

11月1日嘉实中证500ETF联接I净值下跌1.11%

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11月1日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接I（021887）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3191。嘉实中证500ETF联接I基金成立于2024年7月18日，最新规模为4406.37万元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证500ETF159... 阅读全文

2024-11-1 20:30 280次浏览

11月1日海富通沪深300增强C净值下跌0.23%

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11月1日，截至收盘，海富通沪深300增强C（004512）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.4849。海富通沪深300增强C基金成立于2017年5月10日，最新规模为9.63亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通量化多因子混合A005081... 阅读全文

2024-11-1 20:20 238次浏览

11月1日国寿安保中证500ETF净值下跌1.18%

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11月1日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌1.18%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为0.6268。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.70亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证沪港深300ETF517300202... 阅读全文

2024-11-1 20:20 190次浏览

11月1日东方沪深300指数增强A净值上涨0.51%

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11月1日，截至收盘，东方沪深300指数增强A（016204）较前一交易日净值上涨0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0528。东方沪深300指数增强A基金成立于2022年11月8日，最新规模为4096.66万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方岳灵活配置混合0025452024-1... 阅读全文

2024-11-1 20:20 343次浏览

11月1日华夏中证1000ETF净值下跌3.04%

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11月1日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值下跌3.04%，跑输上证指数，单位净值为2.42，累计净值为1.0011。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为381.32亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证智选300价值稳健策略ETF1595... 阅读全文

2024-11-1 20:10 243次浏览

10月29日华宝沪深300增强C净值下跌1.01%

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10月29日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值下跌1.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.6219。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为7.49亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合D0213812024-1... 阅读全文

2024-10-29 18:40 537次浏览