单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月11日，截至收盘，海富通沪深300增强A（004513）较前一交易日净值下跌2.93%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.4149。海富通沪深300增强A基金成立于2017年5月10日，最新规模为1.79亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通安益对冲混合A008831... 阅读全文

2024-10-11 20:42 336次浏览

10月10日东财上证50A净值上涨2.12%

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10月10日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值上涨2.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2278。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.16亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理36只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数C0119722024-10-100.5315.5524.30东财中证银行指数E0211292024-10-100.5315.55--东财中证银行指数A0119712024-10-100.5415.5824.80东财上证50C0082412024-10-10... 阅读全文

2024-10-10 21:10 228次浏览

10月9日招商沪深300ESG基准ETF净值下跌7.01%

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10月9日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值下跌7.01%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8420。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为5219.10万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证A500ETF5606102024-10-082.27----招商纳斯达克100ETF(QDII)1596592024-10-081.238.8031.52招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A0195472024-10-081... 阅读全文

2024-10-9 22:40 328次浏览

10月9日泰康沪深300ETF联接A净值下跌5.58%

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10月9日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接A（008926）较前一交易日净值下跌5.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9636。泰康沪深300ETF联接A基金成立于2020年6月30日，最新规模为2681.20万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证A5005605102024-10... 阅读全文

2024-10-9 21:40 244次浏览

10月9日华安中证500低波ETF净值下跌6.50%

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10月9日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值下跌6.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5448。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为7045.81万元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安国证生物医药ETF1595082024-10-0810.6144.26-7.04华安中证银行ETF联接A1604182024-10-082.6516.4726.05华安中证银行ETF联接C0149832024-10-082.6416.4425.... 阅读全文

2024-10-9 20:50 527次浏览

10月9日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌3.59%

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10月9日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌3.59%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8281。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2230.75万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证稀有金属ETF1596... 阅读全文

2024-10-9 20:20 486次浏览

10月8日易方达中证1000量化增强C净值上涨8.72%

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10月8日，截至收盘，易方达中证1000量化增强C（017095）较前一交易日净值上涨8.72%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0176。易方达中证1000量化增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为9638.19万元，基金经理为殷明、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000量... 阅读全文

2024-10-8 22:20 298次浏览

10月8日安信量化沪深300增强C净值上涨4.59%

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10月8日，截至收盘，安信量化沪深300增强C（003958）较前一交易日净值上涨4.59%，跑输上证指数，单位净值为1.60，累计净值为1.6030。安信量化沪深300增强C基金成立于2017年3月16日，最新规模为4137.34万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信深圳科技指数(LOF)A167506... 阅读全文

2024-10-8 21:30 272次浏览